NTT都市開発（8933）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年7月11日 12:59
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第29期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (再訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,969 | 20,338 |
| 減価償却費 | 23,766 | 24,566 |
| 負ののれん償却額 | -1,926 | -1,853 |
| 減損損失 | 800 | 2,848 |
| のれん償却額 | 141 | 136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 362 | -6,388 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6,404 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164 | -120 |
| 支払利息 | 7,665 | 7,077 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -82 | -71 |
| 固定資産売却益 | -389 | -6,434 |
| 固定資産除却損 | 2,119 | 1,476 |
| 固定資産売却損 | 508 | 8,779 |
| 関係会社有価証券売却益 | － | -2,142 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -444 | -72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,702 | -4,270 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,208 | 18,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,433 | 1,104 |
| 受入敷金保証金の増減額（減少：△） | -3,691 | -9,362 |
| その他 | -1,629 | 4,344 |
| 小計 | 58,483 | 65,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 146 |
| 利息の支払額 | -7,804 | -7,073 |
| 法人税等の支払額 | -2,779 | -6,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,089 | 51,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の払戻による収入 | － | 3,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,689 | -66,911 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,228 | 20,271 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -465 | -1,282 |
| 関係会社有価証券の売却による収入 | － | 5,639 |
| その他 | -1,958 | 420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,885 | -37,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,321 | -9,848 |
| 長期借入れによる収入 | 29,793 | 119,222 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,712 | -64,689 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 15,990 |
| 社債の償還による支出 | -1,611 | -62,123 |
| 配当金の支払額 | -4,936 | -5,594 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,441 | -1,559 |
| その他 | -72 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,660 | -8,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 305 | 737 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,848 | 5,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,809 | 18,798 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
