有価証券報告書-第28期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 16,425 | 18,969 |
減価償却費 | 24,765 | 23,766 |
災害による損失 | 323 | - |
負ののれん償却額 | -1,926 | -1,926 |
減損損失 | - | 800 |
のれん償却額 | 141 | 141 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | 0 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 136 | 362 |
受取利息及び受取配当金 | -125 | -164 |
支払利息 | 7,938 | 7,665 |
持分法による投資損益(△は益) | -77 | -82 |
固定資産売却益 | - | -389 |
固定資産除却損 | 2,319 | 2,119 |
固定資産売却損 | 216 | 508 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | -778 | -444 |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,032 | 1,702 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -14,306 | 13,208 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,092 | -2,433 |
受入敷金保証金の増減額(減少:△) | -6,196 | -3,691 |
その他 | -4,091 | -1,629 |
小計 | 20,822 | 58,483 |
利息及び配当金の受取額 | 161 | 189 |
利息の支払額 | -8,028 | -7,804 |
法人税等の支払額 | -9,250 | -2,779 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,704 | 48,089 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -24,305 | -40,689 |
有形固定資産の売却による収入 | 681 | 3,228 |
投資有価証券の取得による支出 | -13 | -465 |
投資有価証券の払戻による収入 | 1,052 | - |
その他 | -447 | -1,958 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,033 | -39,885 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 10,321 |
長期借入れによる収入 | 72,000 | 29,793 |
長期借入金の返済による支出 | -67,360 | -48,712 |
社債の発行による収入 | 14,993 | 10,000 |
社債の償還による支出 | -1,611 | -1,611 |
配当金の支払額 | -3,949 | -4,936 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,316 | -1,441 |
その他 | -104 | -72 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,650 | -6,660 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -375 | 305 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,054 | 1,848 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 18,015 | 10,960 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,960 | 12,809 |