有価証券報告書-第27期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 16,122 | 16,425 |
| 減価償却費 | 23,388 | 24,765 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,001 | － |
| 災害による損失 | 585 | 323 |
| 負ののれん償却額 | -1,926 | -1,926 |
| のれん償却額 | 141 | 141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 151 | 136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -125 |
| 支払利息 | 7,928 | 7,938 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -110 | -77 |
| 固定資産売却益 | -212 | － |
| 固定資産除却損 | 1,052 | 2,319 |
| 固定資産売却損 | 8 | 216 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -595 | -778 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,122 | -9,032 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,987 | -14,306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,795 | 5,092 |
| 受入敷金保証金の増減額（減少：△） | -5,708 | -6,196 |
| その他 | -2,411 | -4,091 |
| 小計 | 51,225 | 20,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 161 |
| 利息の支払額 | -7,996 | -8,028 |
| 法人税等の支払額 | -2,940 | -9,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,417 | 3,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,533 | -24,305 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,470 | 681 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,739 | -13 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 350 | 1,052 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 308 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -294 | － |
| その他 | -1,820 | -447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,257 | -23,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -4,999 | － |
| 長期借入れによる収入 | 33,300 | 72,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,339 | -67,360 |
| 社債の発行による収入 | 9,994 | 14,993 |
| 社債の償還による支出 | -2,861 | -1,611 |
| 配当金の支払額 | -3,949 | -3,949 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,433 | -1,316 |
| その他 | -352 | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,641 | 12,650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,493 | -7,054 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,508 | 18,015 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,015 | 10,960 |