有価証券報告書-第26期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 21,819 | 16,122 |
| 減価償却費 | 25,520 | 23,388 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,001 |
| 災害による損失 | － | 585 |
| 負ののれん償却額 | -1,926 | -1,926 |
| 減損損失 | 3,086 | － |
| のれん償却額 | 128 | 141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 478 | 151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -93 |
| 支払利息 | 8,267 | 7,928 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -109 | -110 |
| 固定資産売却益 | -17,628 | -212 |
| 固定資産除却損 | 1,389 | 1,052 |
| 固定資産売却損 | 1,377 | 8 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -1,311 | -595 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,235 | 8,122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,211 | 1,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,664 | 1,795 |
| 受入敷金保証金の増減額（減少：△） | -5,547 | -5,708 |
| その他 | -1,236 | -2,411 |
| 小計 | 47,525 | 51,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 128 |
| 利息の支払額 | -8,222 | -7,996 |
| 法人税等の支払額 | -4,258 | -2,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,168 | 40,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,231 | -24,533 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,667 | 1,470 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,023 | -3,739 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 537 | 350 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 308 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -294 |
| その他 | -1,254 | -1,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,695 | -28,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,798 | － |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -4,995 | -4,999 |
| 長期借入れによる収入 | 42,500 | 33,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,979 | -44,339 |
| 社債の発行による収入 | 10,966 | 9,994 |
| 社債の償還による支出 | -5,111 | -2,861 |
| 配当金の支払額 | -3,949 | -3,949 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,473 | -1,433 |
| その他 | -186 | -352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,028 | -14,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,816 | -2,493 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,691 | 20,508 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,508 | 18,015 |