有価証券報告書-第25期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 27,393 | 21,819 |
| 減価償却費 | 25,762 | 25,520 |
| 負ののれん償却額 | -1,926 | -1,926 |
| 減損損失 | 457 | 3,086 |
| のれん償却額 | － | 128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 271 | 478 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -95 |
| 支払利息 | 7,780 | 8,267 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -66 | -109 |
| 固定資産売却益 | -12,037 | -17,628 |
| 固定資産除却損 | 1,892 | 1,389 |
| 固定資産売却損 | 1,136 | 1,377 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -488 | -1,311 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 842 | -9,235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,822 | 25,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,086 | -2,664 |
| 受入敷金保証金の増減額（減少：△） | -8,586 | -5,547 |
| その他 | -1,526 | -1,236 |
| 小計 | 8,864 | 47,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166 | 124 |
| 利息の支払額 | -7,758 | -8,222 |
| 法人税等の支払額 | -13,363 | -4,258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,091 | 35,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,225 | -22,231 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,629 | 30,667 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -952 | -1,023 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 537 |
| 優先出資証券の追加取得による支出 | -8,784 | － |
| その他 | -1,064 | -1,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,397 | 6,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,798 | -25,798 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -5 | -4,995 |
| 長期借入れによる収入 | 76,500 | 42,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,190 | -41,979 |
| 社債の発行による収入 | 23,664 | 10,966 |
| 社債の償還による支出 | -11,611 | -5,111 |
| 長期未払金の返済による支出 | -21 | － |
| 配当金の支払額 | -4,278 | -3,949 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,794 | -1,473 |
| その他 | 18 | -186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,079 | -30,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,409 | 11,816 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,101 | 8,691 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,691 | 20,508 |