有価証券報告書-第24期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 25,010 | 27,393 |
| 減価償却費 | 23,246 | 25,762 |
| 負ののれん償却額 | － | -1,926 |
| 減損損失 | － | 457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -246 | 271 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -129 |
| 支払利息 | 5,036 | 7,780 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,245 | -66 |
| 固定資産売却益 | -79 | -12,037 |
| 固定資産除却損 | 1,724 | 1,892 |
| 固定資産売却損 | 5 | 1,136 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | -488 |
| リース会計基準の適用に伴う影響額 | 171 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 262 | 842 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,933 | -12,822 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,425 | -19,086 |
| 受入敷金保証金の増減額（減少：△） | -483 | -8,586 |
| その他 | -2,118 | -1,526 |
| 小計 | 16,729 | 8,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,172 | 166 |
| 利息の支払額 | -4,942 | -7,758 |
| 法人税等の支払額 | -8,257 | -13,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,700 | -12,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,892 | -66,225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,753 | 19,629 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -214 | -952 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 2,372 | － |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社有価証券の取得による支出 | -10,810 | － |
| 優先出資証券の追加取得による支出 | － | -8,784 |
| その他 | -101 | -1,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,893 | -57,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,842 | 25,798 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 10,000 | -5 |
| 長期借入れによる収入 | 125,000 | 76,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,261 | -45,190 |
| 社債の発行による収入 | － | 23,664 |
| 社債の償還による支出 | -12,300 | -11,611 |
| 長期未払金の返済による支出 | -60 | -21 |
| 配当金の支払額 | -3,290 | -4,278 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,794 |
| その他 | -206 | 18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,038 | 63,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,846 | -6,409 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,255 | 15,101 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,101 | 8,691 |