四半期報告書-第29期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 14,914 | 14,382 |
| 減価償却費 | 11,812 | 12,330 |
| 負ののれん償却額 | -963 | -963 |
| のれん償却額 | 70 | 70 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 276 | 452 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -90 |
| 支払利息 | 3,898 | 3,813 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -65 | -61 |
| 固定資産除却損 | 352 | 255 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 47 | -138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,627 | 10,225 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,044 | 8,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,622 | -6,511 |
| 受入敷金保証金の増減額（△は減少） | 811 | -2,726 |
| その他 | 6,916 | 589 |
| 小計 | 49,018 | 40,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 116 |
| 利息の支払額 | -3,969 | -3,777 |
| 法人税等の支払額 | -552 | -3,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,627 | 32,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の払戻による収入 | － | 3,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,394 | -30,074 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -148 | -1 |
| その他 | -386 | 1,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,928 | -24,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 737 | -10,321 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 100,801 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,328 | -28,078 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,000 |
| 社債の償還による支出 | -805 | -62,123 |
| 配当金の支払額 | -2,632 | -2,961 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -704 | -731 |
| その他 | -39 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,774 | -2,441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71 | 210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,853 | 6,068 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,960 | 13,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,814 | 18,877 |