四半期報告書-第28期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,435 | 14,914 |
| 減価償却費 | 11,976 | 11,812 |
| 災害による損失 | 276 | － |
| 負ののれん償却額 | -963 | -963 |
| のれん償却額 | 70 | 70 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 122 | 276 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -102 |
| 支払利息 | 3,950 | 3,898 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51 | -65 |
| 固定資産除却損 | 663 | 352 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 10 | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,822 | 11,627 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,182 | 4,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,671 | -4,622 |
| 受入敷金保証金の増減額（△は減少） | -49 | 811 |
| その他 | -724 | 6,916 |
| 小計 | 1,965 | 49,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 129 |
| 利息の支払額 | -3,958 | -3,969 |
| 法人税等の支払額 | -5,446 | -552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,329 | 44,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,178 | -24,394 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -148 |
| その他 | -474 | -386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,660 | -24,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 737 |
| 長期借入れによる収入 | 45,000 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,561 | -28,328 |
| 社債の償還による支出 | -805 | -805 |
| 配当金の支払額 | -1,974 | -2,632 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -615 | -704 |
| その他 | -16 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,026 | -16,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | -71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,946 | 2,853 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,015 | 11,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,068 | 13,814 |