四半期報告書-第30期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,382 | 11,030 |
| 減価償却費 | 12,330 | 11,592 |
| 負ののれん償却額 | -963 | -890 |
| のれん償却額 | 70 | 65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 452 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -62 |
| 支払利息 | 3,813 | 3,149 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -61 | -37 |
| 固定資産売却益 | － | -379 |
| 固定資産除却損 | 255 | 491 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -138 | -154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,225 | 11,549 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,549 | -1,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,511 | -6,864 |
| 受入敷金保証金の増減額（△は減少） | -2,726 | -88 |
| その他 | 589 | -3,248 |
| 小計 | 40,178 | 24,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 87 |
| 利息の支払額 | -3,777 | -3,147 |
| 法人税等の支払額 | -3,637 | -1,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,880 | 19,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の払戻による収入 | 3,900 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,074 | -18,803 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 798 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -44 |
| その他 | 1,595 | 147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,580 | -17,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,321 | 1,742 |
| 長期借入れによる収入 | 100,801 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,078 | -19,600 |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -62,123 | － |
| 配当金の支払額 | -2,961 | -2,632 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -731 | -795 |
| その他 | -27 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,441 | -1,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 210 | -51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,068 | 520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,877 | 19,319 |