四半期報告書-第26期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,987 | 15,555 |
| 減価償却費 | 18,933 | 17,324 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,001 |
| 負ののれん償却額 | -1,444 | -1,444 |
| のれん償却額 | 96 | 106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -84 |
| 支払利息 | 6,215 | 5,982 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -130 | -136 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -168 | -196 |
| 固定資産除却損 | 740 | 560 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -282 | -600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22 | 10,045 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,778 | 260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,958 | -3,472 |
| 受入敷金保証金の増減額（△は減少） | -1,150 | -1,797 |
| その他 | -823 | -1,978 |
| 小計 | 40,737 | 41,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 121 |
| 利息の支払額 | -5,919 | -5,856 |
| 法人税等の支払額 | -4,076 | -2,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,846 | 32,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,688 | -19,625 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,517 | 1,275 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -3,139 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 516 | 350 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -294 |
| その他 | -1,033 | -1,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,711 | -22,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -23,798 | － |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -9,994 | -4,999 |
| 長期借入れによる収入 | 35,500 | 18,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,519 | -35,879 |
| 社債の発行による収入 | 10,966 | 9,994 |
| 社債の償還による支出 | -4,158 | -2,458 |
| 配当金の支払額 | -3,949 | -3,949 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,116 | -1,072 |
| その他 | -154 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,224 | -20,463 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,910 | -10,298 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,691 | 13,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,602 | 10,209 |