四半期報告書-第32期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,880 | 9,612 |
| 減価償却費 | 11,938 | 9,276 |
| 負ののれん償却額 | -963 | -963 |
| のれん償却額 | 5 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 113 | 74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -77 |
| 支払利息 | 3,016 | 2,582 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -162 | -177 |
| 固定資産売却益 | -382 | － |
| 固定資産除却損 | 316 | 177 |
| 固定資産売却損 | 1,707 | － |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 77 | 73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,410 | 4,345 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,125 | -1,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,345 | -4,710 |
| 受入敷金保証金の増減額（△は減少） | 193 | 1,472 |
| その他 | -4,371 | -1,990 |
| 小計 | -6,598 | 18,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 95 |
| 利息の支払額 | -3,098 | -2,750 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,825 | 1,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,441 | 17,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,196 | -15,387 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,603 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -692 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 501 | 1,594 |
| その他 | -790 | -1,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,573 | -14,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 51,191 | 29,285 |
| 長期借入れによる収入 | 29,433 | 17,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,718 | -23,600 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 93 | － |
| 配当金の支払額 | -2,633 | -2,961 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -726 | -942 |
| その他 | -24 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,614 | -1,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | -275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,625 | 615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,779 | 16,722 |