四半期報告書-第33期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,612 | 14,629 |
| 減価償却費 | 9,276 | 9,144 |
| 負ののれん償却額 | -963 | -963 |
| のれん償却額 | 5 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74 | 367 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -166 |
| 支払利息 | 2,582 | 2,258 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -177 | -398 |
| 固定資産除却損 | 177 | 189 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 73 | 77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,345 | 5,278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,032 | -1,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,710 | -3,024 |
| 受入敷金保証金の増減額（△は減少） | 1,472 | 570 |
| その他 | -1,990 | -1,127 |
| 小計 | 18,669 | 25,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 184 |
| 利息の支払額 | -2,750 | -2,248 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,100 | -6,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,114 | 16,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,387 | -27,158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,653 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 1,594 | 33 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -10,549 |
| その他 | -1,194 | -176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,987 | -40,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 29,285 | 3,433 |
| 長期借入れによる収入 | 17,000 | 45,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,600 | -21,723 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,961 | -2,962 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -942 | -955 |
| その他 | -17 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,236 | 22,778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -275 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 615 | -1,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,722 | 22,877 |