財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(営業活動によるキャッシュ・フロー)+(投資活動によるキャッシュ・フロー)」
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、14,068百万円のキャッシュイン(前期27,345百万円のキャッシュアウトに比べ41,414百万円増加)となりました。これは、上記のフリー・キャッシュ・フロー(17,197百万円のキャッシュアウト)、長期借入金の返済(27,321百万円)、社債の償還(20,000百万円)および配当金の支払(5,925百万円)に対応するため、資金調達(長期借入金65,000百万円、短期借入金4,275百万円)を実施したことなどによるものであります。

2018/06/22 11:45