長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2020/04/22 16:22

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	479,642	1,859,792	7.2	-
1年内返済予定の長期借入金	739,861	972,957	3.4	-
1年内返済予定のリース債務	11,523	34,323	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	12,707,261	10,775,369	3.2	平成29年7月31日～平成44年2月1日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	23,043	294,411	-	平成29年10月20日～平成32年3月20日

(注)1 「平均利率」については借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2020/04/22 16:22

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成27年3月31日)	当連結会計年度(平成28年3月31日)
短期借入金	300,000千円	200,000千円
1年内返済予定の長期借入金	547,280千円	1,582,471千円
長期借入金	12,056,165千円	10,446,060千円
計	12,903,446千円	12,228,532千円

2020/04/22 16:22

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

4.社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2020/04/22 16:22