キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:34
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4400万、投資活動によるキャッシュ・フロー 6500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 292 | -2,378 | 2,592 | -2,085 | -2,247 | 1,822 | 通期 | 357 | -8,012 | 8,798 | -7,655 | -8,700 | 2,547 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -126 | 2,015 | -426 | 1,889 | -2,195 | 3,921 | 通期 | 527 | -1,850 | 3,040 | -1,323 | -6,759 | 4,061 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -839 | -351 | 620 | -1,191 | -246 | 3,388 | 通期 | -2,955 | -1,536 | 3,779 | -4,491 | -422 | 2,891 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 322 | -838 | 749 | -517 | -782 | 3,109 | 通期 | 4,844 | -3,284 | 1,867 | 1,560 | -3,292 | 6,149 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,704 | 145 | -4,900 | 2,849 | -171 | 3,346 | 通期 | 5,302 | 788 | -8,139 | 6,090 | -290 | 3,349 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,890 | 291 | -4,025 | 3,181 | -6 | 2,505 | 通期 | 3,700 | 1,332 | -7,416 | 5,032 | -14 | 945 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,579 | 320 | -1,238 | 1,899 | -2 | 1,604 | 通期 | 2,691 | 695 | -2,225 | 3,386 | -14 | 2,103 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 250 | 6 | -213 | 256 | -6 | 2,146 | 通期 | 196 | -172 | -276 | 24 | -6 | 1,848 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 409 | 777 | -362 | 1,186 | -11 | 2,628 | 通期 | 755 | 769 | -364 | 1,524 | -24 | 2,964 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -44 | 65 | -45 | 21 | -3 | 2,939 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -76億5457万
- 2016年3月（連）
- -13億2303万
- 2017年3月（連） -239.48%
- -44億9142万
- 2018年3月（連） プラ転
- 15億6019万
- 2019年3月（連） +290.34%
- 60億9000万
- 2020年3月（連） -17.37%
- 50億3200万
- 2021年3月（連） -32.71%
- 33億8600万
- 2022年3月（連） -99.29%
- 2400万
- 2023年3月（連） 大幅増
- 15億2400万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 5.78%
- 2016年3月（連）
- 8.04%
- 2017年3月（連）
- -42.55%
- 2018年3月（連）
- 35.17%
- 2019年3月（連）
- 35.75%
- 2020年3月（連）
- 44.64%
- 2021年3月（連）
- 68.93%
- 2022年3月（連）
- 7.94%
- 2023年3月（連）
- 41.99%