有価証券報告書-第26期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -215,668 | 666,455 |
減価償却費 | 777,417 | 663,019 |
長期前払費用償却額 | 44,852 | 43,407 |
為替差損益(△は益) | 341 | 9,507 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,621 | 160,946 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,764 | 14,186 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -23,000 | 198 |
営業損失引当金の増減額(△は減少) | 5,728 | 2,899 |
受取利息及び受取配当金 | -113,435 | -133,590 |
匿名組合投資損益(△は益) | -28,412 | 1,926 |
匿名組合分配額(△は益) | 284,668 | 383,862 |
資金調達費用 | 167,832 | 75,451 |
支払利息 | 614,377 | 502,202 |
その他の営業外損益(△は益) | 218 | 1 |
持分法による投資損益(△は益) | -618,191 | 199,122 |
固定資産売却損益(△は益) | 825 | - |
固定資産除却損 | 3,930 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | 330,815 | - |
債務免除益 | -22,856 | -468 |
売上債権の増減額(△は増加) | -229,631 | -509,195 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -1,297,896 | -1,428,839 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 156 | -144 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | -2,011,826 | 4,734,521 |
前渡金の増減額(△は増加) | -34,376 | 1,710 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,556 | 20,906 |
前払費用の増減額(△は増加) | -70,071 | -15,232 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -313,864 | -280,425 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -102,050 | -57,727 |
敷金及び保証金の増減額(△は増加) | -1,827 | -61,986 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 1,551 | -9,457 |
前受金の増減額(△は減少) | -13,554 | 281,030 |
未払金の増減額(△は減少) | -101,983 | 95,710 |
預り金の増減額(△は減少) | 100,061 | -86,390 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 27,607 | 80,081 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 22,370 | 2,303 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -9,569 | -28,731 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 101,182 | -15,201 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 261,535 | 83,068 |
その他 | -35,803 | 2,600 |
小計 | -2,484,713 | 5,397,730 |
利息及び配当金の受取額 | 86,133 | 124,073 |
利息の支払額 | -570,443 | -576,515 |
和解金の受取額 | 1,200 | 1,200 |
収用補償金の受取額 | 24,183 | - |
法人税等の支払額 | -11,819 | -102,534 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,955,459 | 4,843,953 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,700 | -10,800 |
定期預金の払戻による収入 | 301,550 | - |
投資有価証券の取得による支出 | - | -200,000 |
投資有価証券の払戻による収入 | - | 31,485 |
有形固定資産の取得による支出 | -421,984 | -3,253,943 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,000 | 198 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -38,359 |
出資金の払込による支出 | -6,100 | -8,210 |
出資金の回収による収入 | 59,669 | 22,124 |
貸付けによる支出 | -1,702,761 | -50,000 |
貸付金の回収による収入 | 134,823 | 310,741 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | - | -87,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 107,901 | - |
その他 | -11,361 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,535,963 | -3,283,761 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
制限付預金の預入による支出 | - | -41,316 |
制限付預金の払戻による収入 | 3,910 | 595 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,606,276 | -1,066,044 |
長期借入れによる収入 | 5,500,000 | 4,247,309 |
長期借入金の返済による支出 | -4,823,177 | -5,982,014 |
新株予約権の発行による収入 | 527 | - |
配当金の支払額 | -27,631 | -27,580 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 100 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,893 | -2,490 |
匿名組合出資者からの払込みによる収入 | 1,740,398 | 5,174,085 |
匿名組合出資金の分配による支出 | -211,535 | -435,837 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,778,976 | 1,866,707 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58,484 | -11,654 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -770,930 | 3,415,244 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -406,259 | -157,740 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7,733 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,891,192 | 6,148,696 |