グロームHD（8938）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -215,668 | 666,455 |
| 減価償却費 | 777,417 | 663,019 |
| 長期前払費用償却額 | 44,852 | 43,407 |
| 為替差損益（△は益） | 341 | 9,507 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,621 | 160,946 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,764 | 14,186 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,000 | 198 |
| 営業損失引当金の増減額(△は減少) | 5,728 | 2,899 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113,435 | -133,590 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -28,412 | 1,926 |
| 匿名組合分配額(△は益) | 284,668 | 383,862 |
| 資金調達費用 | 167,832 | 75,451 |
| 支払利息 | 614,377 | 502,202 |
| その他の営業外損益（△は益） | 218 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -618,191 | 199,122 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 825 | － |
| 固定資産除却損 | 3,930 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 330,815 | － |
| 債務免除益 | -22,856 | -468 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -229,631 | -509,195 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -1,297,896 | -1,428,839 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 156 | -144 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -2,011,826 | 4,734,521 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -34,376 | 1,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,556 | 20,906 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -70,071 | -15,232 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -313,864 | -280,425 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -102,050 | -57,727 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -1,827 | -61,986 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,551 | -9,457 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,554 | 281,030 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -101,983 | 95,710 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 100,061 | -86,390 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,607 | 80,081 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 22,370 | 2,303 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -9,569 | -28,731 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 101,182 | -15,201 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 261,535 | 83,068 |
| その他 | -35,803 | 2,600 |
| 小計 | -2,484,713 | 5,397,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86,133 | 124,073 |
| 利息の支払額 | -570,443 | -576,515 |
| 和解金の受取額 | 1,200 | 1,200 |
| 収用補償金の受取額 | 24,183 | － |
| 法人税等の支払額 | -11,819 | -102,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,955,459 | 4,843,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,700 | -10,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 301,550 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 31,485 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -421,984 | -3,253,943 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,000 | 198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -38,359 |
| 出資金の払込による支出 | -6,100 | -8,210 |
| 出資金の回収による収入 | 59,669 | 22,124 |
| 貸付けによる支出 | -1,702,761 | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 134,823 | 310,741 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -87,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 107,901 | － |
| その他 | -11,361 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,535,963 | -3,283,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 制限付預金の預入による支出 | － | -41,316 |
| 制限付預金の払戻による収入 | 3,910 | 595 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,606,276 | -1,066,044 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500,000 | 4,247,309 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,823,177 | -5,982,014 |
| 新株予約権の発行による収入 | 527 | － |
| 配当金の支払額 | -27,631 | -27,580 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 100 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,893 | -2,490 |
| 匿名組合出資者からの払込みによる収入 | 1,740,398 | 5,174,085 |
| 匿名組合出資金の分配による支出 | -211,535 | -435,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,778,976 | 1,866,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58,484 | -11,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -770,930 | 3,415,244 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -406,259 | -157,740 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7,733 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,891,192 | 6,148,696 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
