有価証券報告書-第26期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,914,201 | 6,223,226 |
| 受取手形及び売掛金 | 327,743 | 729,996 |
| 営業貸付金 | 2,043,520 | 3,916,847 |
| 販売用不動産 | 10,625,284 | 5,589,694 |
| 原材料及び貯蔵品 | 255 | 400 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | 345,904 | 73,200 |
| その他 | 662,924 | 945,362 |
| 貸倒引当金 | -9,921 | -65,075 |
| 流動資産計 | 16,909,913 | 17,413,652 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 6,218,665 | 8,410,369 |
| 減価償却累計額 | -3,168,278 | -3,452,172 |
| 建物及び構築物（純額） | 3,050,387 | 4,958,197 |
| 機械装置及び運搬具 | 11,881 | 11,881 |
| 減価償却累計額 | -9,432 | -10,250 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2,449 | 1,631 |
| 土地 | 1,993,585 | 3,048,485 |
| リース資産 | 10,669 | 10,669 |
| 減価償却累計額 | -961 | -3,267 |
| リース資産（純額） | 9,708 | 7,401 |
| 建設仮勘定 | － | 3,659 |
| その他 | 45,140 | 85,363 |
| 減価償却累計額 | -21,596 | -35,456 |
| その他（純額） | 23,543 | 49,907 |
| 有形固定資産合計 | 5,079,674 | 8,069,283 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 224,549 | 197,972 |
| その他 | 68,869 | 70,053 |
| 無形固定資産合計 | 293,418 | 268,026 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,764,403 | 1,720,875 |
| 長期貸付金 | 1,811,665 | 1,336,496 |
| 繰延税金資産 | 49,094 | 125,111 |
| 敷金及び保証金 | 1,773,520 | 1,838,113 |
| その他 | 565,553 | 640,525 |
| 貸倒引当金 | -1,842 | -107,635 |
| 投資その他の資産合計 | 5,962,395 | 5,553,486 |
| 固定資産計 | 11,335,488 | 13,890,797 |
| 資産の部合計 | 28,245,401 | 31,304,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 3,142 | 23,768 |
| 短期借入金 | 3,666,071 | 1,186,800 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 521,113 | 3,192,351 |
| 未払法人税等 | 87,134 | 256,048 |
| 賞与引当金 | 44,159 | 58,346 |
| 役員賞与引当金 | 13,000 | 13,198 |
| リース債務 | 2,490 | 2,490 |
| 営業損失引当金 | 43,702 | 46,602 |
| その他 | 816,973 | 1,013,428 |
| 流動負債計 | 5,197,788 | 5,793,032 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 9,959,789 | 6,960,635 |
| リース債務 | 7,901 | 5,410 |
| 資産除去債務 | 288,981 | 346,387 |
| 長期預り敷金保証金 | 3,132,373 | 2,963,850 |
| 長期預り金 | 4,675,326 | 9,921,710 |
| その他 | 99,801 | 84,661 |
| 固定負債計 | 18,164,174 | 20,282,656 |
| 負債の部合計 | 23,361,962 | 26,075,689 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,199,298 | 1,199,298 |
| 資本剰余金 | 1,162,238 | 1,162,238 |
| 利益剰余金 | 2,744,972 | 2,980,531 |
| 自己株式 | -226 | -226 |
| 株主資本合計 | 5,106,282 | 5,341,841 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -233 | 1,657 |
| 為替換算調整勘定 | -67,039 | -101,869 |
| その他の包括利益累計額合計 | -67,272 | -100,212 |
| 新株予約権 | 527 | 527 |
| 非支配株主持分 | -156,097 | -13,396 |
| 純資産の部合計 | 4,883,439 | 5,228,760 |
| 負債・純資産合計 | 28,245,401 | 31,304,449 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 691,525 | 417,606 |
| 売掛金 | 4,580 | 3,818 |
| 売上預け金 | 67,877 | 44,816 |
| 原材料及び貯蔵品 | 129 | 94 |
| 前払費用 | 36,939 | 35,610 |
| 短期貸付金 | 1,160,000 | 320,000 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | 12,000 | 796,000 |
| 未収入金 | 29,211 | 155,733 |
| その他 | 3,356 | 558 |
| 貸倒引当金 | -310 | -224 |
| 流動資産計 | 2,005,309 | 1,774,014 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,396,465 | 3,452,290 |
| 減価償却累計額 | -1,803,360 | -1,991,507 |
| 建物（純額） | 1,593,105 | 1,460,783 |
| 構築物 | 374,942 | 377,380 |
| 減価償却累計額 | -328,062 | -335,386 |
| 構築物（純額） | 46,879 | 41,993 |
| 車両運搬具 | 11,881 | 11,881 |
| 減価償却累計額 | -9,432 | -10,250 |
| 車両運搬具（純額） | 2,449 | 1,631 |
| 工具 | 12,650 | 13,326 |
| 減価償却累計額 | -9,075 | -10,051 |
| 工具 | 3,575 | 3,274 |
| 土地 | 1,581,089 | 1,581,089 |
| リース資産 | 10,669 | 10,669 |
| 減価償却累計額 | -961 | -3,267 |
| リース資産（純額） | 9,708 | 7,401 |
| 有形固定資産合計 | 3,236,807 | 3,096,174 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 224,549 | 197,972 |
| ソフトウエア | 5,369 | 3,654 |
| その他 | 538 | 538 |
| 無形固定資産合計 | 230,457 | 202,165 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 742,665 | 909,253 |
| 関係会社株式 | 289,625 | 549,625 |
| 長期貸付金 | 248,000 | 433,000 |
| 長期前払費用 | 74,562 | 50,612 |
| 敷金及び保証金 | 265,225 | 264,005 |
| 繰延税金資産 | 15,627 | 8,081 |
| その他 | 94,228 | 103,686 |
| 投資その他の資産合計 | 1,729,935 | 2,318,265 |
| 固定資産計 | 5,197,199 | 5,616,605 |
| 資産の部合計 | 7,202,509 | 7,390,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 449,600 | 654,800 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 298,264 | 331,592 |
| 未払金 | 33,141 | 24,453 |
| 未払費用 | 1,318 | 2,468 |
| 未払法人税等 | 80,062 | 166,481 |
| 前受金 | 86,056 | 85,403 |
| 預り金 | 1,543 | 1,708 |
| 賞与引当金 | 6,810 | 4,554 |
| 役員賞与引当金 | 13,000 | 8,200 |
| リース債務 | 2,490 | 2,490 |
| その他 | 846 | － |
| 流動負債計 | 973,135 | 1,282,153 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,597,449 | 1,441,687 |
| 長期預り敷金保証金 | 892,460 | 832,093 |
| 長期前受収益 | 66,786 | 55,631 |
| リース債務 | 7,901 | 5,410 |
| 資産除去債務 | 183,055 | 187,043 |
| その他 | 178,353 | 177,692 |
| 固定負債計 | 2,926,006 | 2,699,560 |
| 負債の部合計 | 3,899,141 | 3,981,713 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,199,298 | 1,199,298 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,162,238 | 1,162,238 |
| 資本剰余金合計 | 1,162,238 | 1,162,238 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 74,000 | 74,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 867,530 | 973,069 |
| 利益剰余金合計 | 941,530 | 1,047,069 |
| 自己株式 | -226 | -226 |
| 株主資本合計 | 3,302,840 | 3,408,379 |
| 新株予約権 | 527 | 527 |
| 純資産の部合計 | 3,303,367 | 3,408,906 |
| 負債・純資産合計 | 7,202,509 | 7,390,619 |