グロームHD（8938）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,453,863 | 231,753 |
| 減価償却費 | 685,426 | 777,417 |
| 長期前払費用償却額 | 49,742 | 44,852 |
| のれん償却額 | 150 | － |
| 為替差損益（△は益） | 135 | 341 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67,653 | 6,073 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,540 | 12,764 |
| 営業損失引当金の増減額(△は減少) | 37,973 | 5,728 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -120 | -23,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,306 | -112,859 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -34,518 | -28,412 |
| 匿名組合分配額(△は益) | 175,824 | 284,668 |
| 資金調達費用 | 193,599 | 167,832 |
| 支払利息 | 571,873 | 614,377 |
| 株式交付費 | 8,757 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | -121 | 218 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -178,511 | -618,352 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,074,102 | 825 |
| 固定資産除却損 | 1,020 | 3,930 |
| 減損損失 | 347,223 | － |
| 為替換算調整勘定 | -49,617 | － |
| 投資不動産売却損 | 6,443 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -106,516 |
| 債務免除益 | － | -22,856 |
| 受取和解金 | -3,792 | － |
| 和解金 | 17,242 | － |
| 収用補償金 | -1,785,137 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,351 | -229,631 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -745,624 | -1,297,896 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,575 | 156 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | -2,011,826 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 120,475 | -34,376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,394 | -7,556 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -42,987 | -70,071 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | － | -313,864 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -99,576 | -102,050 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -233,995 | -1,827 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 84,135 | 1,551 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 62,944 | -13,554 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,945 | -101,983 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,617 | 100,061 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 122,540 | 27,607 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | － | 22,370 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 340,129 | -9,569 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 192,245 | 101,182 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -102,649 | 261,535 |
| その他 | 36,111 | -43,759 |
| 小計 | 175,281 | -2,484,713 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,173 | 86,133 |
| 利息の支払額 | -555,729 | -570,443 |
| 和解金の受取額 | 4,992 | 1,200 |
| 和解金の支払額 | -17,242 | － |
| 収用補償金の受取額 | 947,587 | 24,183 |
| 法人税等の支払額 | -33,748 | -11,819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 527,313 | -2,955,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -350,560 | -2,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,140 | 301,550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -986,198 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 39,518 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,398,552 | -421,984 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,566,411 | 5,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -359,985 | － |
| 出資金の払込による支出 | -7,854 | -6,100 |
| 出資金の回収による収入 | － | 59,669 |
| 貸付けによる支出 | -680,297 | -1,702,761 |
| 貸付金の回収による収入 | 154,508 | 134,823 |
| 投資不動産の売却による収入 | 595 | － |
| 会員権の取得による支出 | -5,600 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -150 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 107,901 |
| その他 | 127,677 | -11,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,850,346 | -1,535,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 制限付預金の払戻による収入 | 21,552 | 3,910 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,380,150 | 1,606,276 |
| 長期借入れによる収入 | 5,277,500 | 5,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,013,906 | -4,823,177 |
| 株式の発行による収入 | 701,462 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -178 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 527 |
| 配当金の支払額 | -23,678 | -27,631 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 231 | 100 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -141,110 | -9,893 |
| 匿名組合出資者からの払込みによる収入 | 2,960,928 | 1,740,398 |
| 匿名組合出資金の分配による支出 | -122,622 | -211,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,040,326 | 3,778,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,969 | -58,484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,722,262 | -770,930 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -208,503 | -406,259 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 7,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,060,648 | 2,891,192 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
