グロームHD（8938）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月14日 14:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第28期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 577 | 360 |
| 減価償却費 | 339 | 233 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -81 | -51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -11 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -140 | 28 |
| 匿名組合分配額(△は益) | 1,051 | 172 |
| 資金調達費用 | 19 | 17 |
| 支払利息 | 173 | 83 |
| その他の営業外損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 195 | 61 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 104 | -39 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13 | 2 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 763 | 2,839 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | | -218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25 | 0 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -40 | 18 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | | 41 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 192 | 184 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -297 | -509 |
| その他 | 255 | 350 |
| 小計 | 3,072 | 3,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 11 |
| 利息の支払額 | -173 | -74 |
| 和解金の受取額 | 0 | － |
| 法人税等の支払額 | -274 | -609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,704 | 2,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 5 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 35 | 155 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -170 | -6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 出資金の払込による支出 | -318 | |
| 貸付けによる支出 | － | -167 |
| 貸付金の回収による収入 | 988 | 36 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -430 | -15 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 285 |
| その他 | 41 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 144 | 291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 制限付預金の預入による支出 | -18 | － |
| 制限付預金の払戻による収入 | － | 12 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -512 | -958 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 1,088 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,965 | -2,068 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -27 | -27 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | | － |
| 匿名組合出資預り金の純増減額（△は減少） | -1,941 | -1,879 |
| 匿名組合出資金の分配による支出 | -533 | -193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,899 | -4,025 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,059 | -843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,345 | 2,505 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 133 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -876 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
