グロームHD（8938）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 360,395 | 577,696 |
| 減価償却費 | 331,415 | 339,365 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -16,055 | -81,594 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73,468 | -50,268 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -2,665 | -140,913 |
| 匿名組合分配額(△は益) | 153,480 | 1,051,833 |
| 資金調達費用 | 28,218 | 19,893 |
| 支払利息 | 267,826 | 173,630 |
| その他の営業外損益（△は益） | 1 | 0 |
| 債務免除益 | -468 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -127,945 | 195,142 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -1,364,309 | 104,784 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -251 | -13,963 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,180,176 | 763,735 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,070 | -947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,406 | 25,799 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,266 | -40,847 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -5,230 | -514 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 20,643 | 192,552 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 24,588 | -297,812 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 51,037 | － |
| その他 | -286,937 | 255,166 |
| 小計 | 566,520 | 3,072,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,275 | 78,332 |
| 利息の支払額 | -243,933 | -173,178 |
| 和解金の受取額 | 600 | 400 |
| 法人税等の支払額 | -67,948 | -274,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 321,513 | 2,704,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 35,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -781,809 | -170,807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 198 | － |
| 出資金の払込による支出 | -3,210 | -318,602 |
| 貸付金の回収による収入 | 65,000 | 988,236 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -87,000 | -430,355 |
| その他 | -31,231 | 41,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -838,051 | 144,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 制限付預金の預入による支出 | -1,474 | -18,395 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,456,723 | -512,000 |
| 長期借入れによる収入 | 752,180 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -293,597 | -1,965,957 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -118 |
| 配当金の支払額 | -27,801 | -27,607 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,245 | -830 |
| 匿名組合出資預り金の純増減額（△は減少） | 1,952,836 | -1,941,867 |
| 匿名組合出資金の分配による支出 | -175,130 | -533,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 749,044 | -4,899,968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,999 | -8,757 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 217,506 | -2,059,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,108,522 | 3,345,728 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 133,408 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -176 | -876,699 |
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