有価証券報告書-第25期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 1,647,682 | -215,668 |
減価償却費 | 679,191 | 777,417 |
長期前払費用償却額 | 49,742 | 44,852 |
のれん償却額 | 150 | - |
為替差損益(△は益) | 135 | 341 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 27,633 | 8,621 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,540 | 12,764 |
営業損失引当金の増減額(△は減少) | 37,973 | 5,728 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -120 | -23,000 |
受取利息及び受取配当金 | -12,306 | -113,435 |
匿名組合投資損益(△は益) | -34,518 | -28,412 |
匿名組合分配額(△は益) | 175,824 | 284,668 |
資金調達費用 | 193,599 | 167,832 |
支払利息 | 571,873 | 614,377 |
株式交付費 | 8,757 | - |
その他の営業外損益(△は益) | -121 | 218 |
持分法による投資損益(△は益) | -178,511 | -618,191 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,074,102 | 825 |
固定資産除却損 | 1,020 | 3,930 |
減損損失 | 292,050 | - |
為替換算調整勘定 | -49,617 | - |
投資不動産売却損 | 6,443 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 330,815 |
債務免除益 | - | -22,856 |
受取和解金 | -3,792 | - |
和解金 | 17,242 | - |
収用補償金 | -1,378,936 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -39,351 | -229,631 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -745,624 | -1,297,896 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,575 | 156 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | - | -2,011,826 |
前渡金の増減額(△は増加) | 9,462 | -34,376 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,394 | -7,556 |
前払費用の増減額(△は増加) | -42,987 | -70,071 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | - | -313,864 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -99,576 | -102,050 |
敷金及び保証金の増減額(△は増加) | -233,995 | -1,827 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 4,635 | 1,551 |
前受金の増減額(△は減少) | 62,944 | -13,554 |
未払金の増減額(△は減少) | -45,945 | -101,983 |
預り金の増減額(△は減少) | 2,617 | 100,061 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 122,540 | 27,607 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | - | 22,370 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 340,129 | -9,569 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -46,468 | 101,182 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -102,649 | 261,535 |
その他 | -3,253 | -35,803 |
小計 | 175,281 | -2,484,713 |
利息及び配当金の受取額 | 6,173 | 86,133 |
利息の支払額 | -555,729 | -570,443 |
和解金の受取額 | 4,992 | 1,200 |
和解金の支払額 | -17,242 | - |
収用補償金の受取額 | 947,587 | 24,183 |
法人税等の支払額 | -33,748 | -11,819 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 527,313 | -2,955,459 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -350,560 | -2,700 |
定期預金の払戻による収入 | 50,140 | 301,550 |
投資有価証券の取得による支出 | -986,198 | - |
投資有価証券の払戻による収入 | 39,518 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -6,398,552 | -421,984 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,566,411 | 5,000 |
無形固定資産の取得による支出 | -359,985 | - |
出資金の払込による支出 | -7,854 | -6,100 |
出資金の回収による収入 | - | 59,669 |
貸付けによる支出 | -680,297 | -1,702,761 |
貸付金の回収による収入 | 154,508 | 134,823 |
投資不動産の売却による収入 | 595 | - |
会員権の取得による支出 | -5,600 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -150 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 107,901 |
その他 | 127,677 | -11,361 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,850,346 | -1,535,963 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
制限付預金の払戻による収入 | 21,552 | 3,910 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,380,150 | 1,606,276 |
長期借入れによる収入 | 5,277,500 | 5,500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -7,013,906 | -4,823,177 |
株式の発行による収入 | 701,462 | - |
自己株式の取得による支出 | -178 | - |
新株予約権の発行による収入 | - | 527 |
配当金の支払額 | -23,678 | -27,631 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 231 | 100 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -141,110 | -9,893 |
匿名組合出資者からの払込みによる収入 | 2,960,928 | 1,740,398 |
匿名組合出資金の分配による支出 | -122,622 | -211,535 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,040,326 | 3,778,976 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,969 | -58,484 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,722,262 | -770,930 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,060,648 | 2,891,192 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -208,503 | -406,259 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 7,733 |