有価証券報告書-第25期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,437,418 | 2,914,201 |
| 受取手形及び売掛金 | 176,626 | 327,743 |
| 営業貸付金 | 745,624 | 2,043,520 |
| 販売用不動産 | － | 10,625,284 |
| 原材料及び貯蔵品 | 416 | 255 |
| 繰延税金資産 | 69,224 | 53,468 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | － | 345,904 |
| その他 | 927,835 | 662,924 |
| 貸倒引当金 | -15,708 | -9,921 |
| 流動資産計 | 6,341,437 | 16,963,382 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 10,756,232 | 6,218,665 |
| 減価償却累計額 | -3,173,338 | -3,168,278 |
| 建物及び構築物（純額） | 7,582,894 | 3,050,387 |
| 機械装置及び運搬具 | 56,697 | 11,881 |
| 減価償却累計額 | -16,507 | -9,432 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 40,189 | 2,449 |
| 土地 | 7,899,071 | 1,993,585 |
| リース資産 | 384,665 | 10,669 |
| 減価償却累計額 | -20,326 | -961 |
| リース資産（純額） | 364,338 | 9,708 |
| 建設仮勘定 | 38,314 | － |
| その他 | 62,321 | 45,140 |
| 減価償却累計額 | -33,196 | -21,596 |
| その他（純額） | 29,125 | 23,543 |
| 有形固定資産合計 | 15,953,934 | 5,079,674 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 831,714 | 224,549 |
| その他 | 41,138 | 68,869 |
| 無形固定資産合計 | 872,852 | 293,418 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,189,665 | 1,764,403 |
| 長期貸付金 | 540,297 | 1,811,665 |
| 繰延税金資産 | 13,025 | － |
| 敷金及び保証金 | 2,101,151 | 1,773,520 |
| その他 | 584,360 | 565,553 |
| 貸倒引当金 | -40,209 | -1,842 |
| 投資その他の資産合計 | 4,388,291 | 5,913,300 |
| 固定資産計 | 21,215,078 | 11,286,393 |
| 資産の部合計 | 27,556,516 | 28,249,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 12,790 | 3,142 |
| 短期借入金 | 1,859,792 | 3,666,071 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 972,957 | 521,113 |
| 未払法人税等 | 15,023 | 87,134 |
| 賞与引当金 | 32,850 | 44,159 |
| 役員賞与引当金 | 36,000 | 13,000 |
| リース債務 | 34,323 | 2,490 |
| 営業損失引当金 | 37,973 | 43,702 |
| その他 | 735,460 | 816,973 |
| 流動負債計 | 3,737,172 | 5,197,788 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 10,775,369 | 9,959,789 |
| リース債務 | 294,411 | 7,901 |
| 繰延税金負債 | 373,921 | 4,374 |
| 資産除去債務 | 464,816 | 288,981 |
| 長期預り敷金保証金 | 3,490,262 | 3,132,373 |
| 長期預り金 | 2,961,326 | 4,675,326 |
| その他 | 178,259 | 99,801 |
| 固定負債計 | 18,538,365 | 18,168,548 |
| 負債の部合計 | 22,275,538 | 23,366,336 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,199,298 | 1,199,298 |
| 資本剰余金 | 1,162,238 | 1,162,238 |
| 利益剰余金 | 3,057,539 | 2,744,972 |
| 自己株式 | -226 | -226 |
| 株主資本合計 | 5,418,849 | 5,106,282 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | － | -233 |
| 為替換算調整勘定 | 5,241 | -67,039 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,241 | -67,272 |
| 新株予約権 | － | 527 |
| 非支配株主持分 | -143,112 | -156,097 |
| 純資産の部合計 | 5,280,978 | 4,883,439 |
| 負債・純資産合計 | 27,556,516 | 28,249,776 |
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 849,449 | 691,525 |
| 売掛金 | 10,648 | 4,580 |
| 売上預け金 | 7,942 | 67,877 |
| 原材料及び貯蔵品 | 405 | 129 |
| 前渡金 | 126 | － |
| 前払費用 | 262,317 | 36,939 |
| 短期貸付金 | 940,000 | 1,160,000 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | － | 12,000 |
| 未収入金 | 53,969 | 29,211 |
| 繰延税金資産 | 74,381 | 14,671 |
| その他 | 11,707 | 3,356 |
| 貸倒引当金 | -978 | -310 |
| 流動資産計 | 2,209,969 | 2,019,981 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,104,409 | 3,396,465 |
| 減価償却累計額 | -2,154,619 | -1,803,360 |
| 建物（純額） | 1,949,790 | 1,593,105 |
| 構築物 | 539,093 | 374,942 |
| 減価償却累計額 | -464,563 | -328,062 |
| 構築物（純額） | 74,530 | 46,879 |
| 車両運搬具 | 11,881 | 11,881 |
| 減価償却累計額 | -8,209 | -9,432 |
| 車両運搬具（純額） | 3,672 | 2,449 |
| 工具 | 13,737 | 12,650 |
| 減価償却累計額 | -8,410 | -9,075 |
| 工具 | 5,326 | 3,575 |
| 土地 | 1,603,089 | 1,581,089 |
| リース資産 | 9,508 | 10,669 |
| 減価償却累計額 | -4,883 | -961 |
| リース資産（純額） | 4,625 | 9,708 |
| 有形固定資産合計 | 3,641,033 | 3,236,807 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 251,125 | 224,549 |
| ソフトウエア | 22,259 | 5,369 |
| その他 | 538 | 538 |
| 無形固定資産合計 | 273,923 | 230,457 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 714,253 | 742,665 |
| 関係会社株式 | 308,795 | 289,625 |
| 長期貸付金 | － | 248,000 |
| 長期前払費用 | 281,513 | 74,562 |
| 敷金及び保証金 | 1,806,529 | 265,225 |
| 破産更生債権等 | 2,417 | － |
| 繰延税金資産 | 7,551 | 956 |
| その他 | 87,570 | 94,228 |
| 貸倒引当金 | -2,417 | － |
| 投資その他の資産合計 | 3,206,213 | 1,715,263 |
| 固定資産計 | 7,121,170 | 5,182,528 |
| 資産の部合計 | 9,331,139 | 7,202,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 9,504 | － |
| 買掛金 | 3,286 | － |
| 短期借入金 | 499,602 | 449,600 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 325,204 | 298,264 |
| 未払金 | 69,884 | 33,141 |
| 未払費用 | 2,638 | 1,318 |
| 未払法人税等 | 832 | 80,062 |
| 前受金 | 393,529 | 86,056 |
| 預り金 | 3,491 | 1,543 |
| 賞与引当金 | 14,940 | 6,810 |
| 役員賞与引当金 | 36,000 | 13,000 |
| リース債務 | 4,878 | 2,490 |
| 営業損失引当金 | 37,973 | － |
| その他 | 16,941 | 846 |
| 流動負債計 | 1,418,707 | 973,135 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,849,713 | 1,597,449 |
| 長期預り敷金保証金 | 2,668,724 | 892,460 |
| 長期前受収益 | 137,121 | 66,786 |
| リース債務 | － | 7,901 |
| 資産除去債務 | 282,821 | 183,055 |
| その他 | 4,670 | 178,353 |
| 固定負債計 | 4,943,050 | 2,926,006 |
| 負債の部合計 | 6,361,758 | 3,899,141 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,199,298 | 1,199,298 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,162,238 | 1,162,238 |
| 資本剰余金合計 | 1,162,238 | 1,162,238 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 74,000 | 74,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 534,071 | 867,530 |
| 利益剰余金合計 | 608,071 | 941,530 |
| 自己株式 | -226 | -226 |
| 株主資本合計 | 2,969,381 | 3,302,840 |
| 新株予約権 | － | 527 |
| 純資産の部合計 | 2,969,381 | 3,303,367 |
| 負債・純資産合計 | 9,331,139 | 7,202,509 |