グロームHD（8938）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月24日 15:15
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3000万、投資活動によるキャッシュ・フロー 6億2700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億3600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 30 | -1,132 | 1,358 | -1,102 | -1,371 | 1,327 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 803 | 2,003 | -3,685 | 2,806 | -2,395 | 405 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -124 | 401 | -80 | 277 | -71 | 599 | 通期 | -1,130 | 352 | 1,077 | -779 | -76 | 700 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 272 | -197 | -334 | 75 | -249 | 425 | 3Q | 490 | -339 | -509 | 151 | -554 | 317 | 通期 | 587 | -305 | -647 | 283 | -572 | 304 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 238 | 226 | -620 | 464 | -27 | 145 | 通期 | 941 | 224 | -1,020 | 1,165 | -38 | 444 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 208 | -140 | -63 | 68 | -25 | 449 | 通期 | 1,446 | -1,226 | -94 | 220 | -1,155 | 582 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 219 | -6 | -121 | 213 | -79 | 694 | 通期 | 519 | -70 | 259 | 449 | -122 | 1,326 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 292 | -2,378 | 2,592 | -2,085 | -2,247 | 1,822 | 通期 | 357 | -8,012 | 8,798 | -7,655 | -8,700 | 2,547 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -126 | 2,015 | -426 | 1,889 | -2,195 | 3,921 | 通期 | 527 | -1,850 | 3,040 | -1,323 | -6,759 | 4,061 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -839 | -351 | 620 | -1,191 | -246 | 3,388 | 通期 | -2,955 | -1,536 | 3,779 | -4,491 | -422 | 2,891 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 322 | -838 | 749 | -517 | -782 | 3,109 | 通期 | 4,844 | -3,284 | 1,867 | 1,560 | -3,292 | 6,149 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,704 | 145 | -4,900 | 2,849 | -171 | 3,346 | 通期 | 5,302 | 788 | -8,139 | 6,090 | -290 | 3,349 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,890 | 291 | -4,025 | 3,181 | -6 | 2,505 | 通期 | 3,700 | 1,332 | -7,416 | 5,032 | -14 | 945 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,579 | 320 | -1,238 | 1,899 | -2 | 1,604 | 通期 | 2,691 | 695 | -2,225 | 3,386 | -14 | 2,103 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 250 | 6 | -213 | 256 | -6 | 2,146 | 通期 | 196 | -172 | -276 | 24 | -6 | 1,848 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 409 | 777 | -362 | 1,186 | -11 | 2,628 | 通期 | 755 | 769 | -364 | 1,524 | -24 | 2,964 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -44 | 65 | -45 | 21 | -3 | 2,939 | 通期 | -187 | 38 | -45 | -149 | -28 | 2,769 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -304 | -335 | 49 | -639 | -181 | 2,179 | 通期 | -260 | -366 | 43 | -626 | -149 | 2,186 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -345 | 642 | -24 | 297 | -6 | 2,458 | 通期 | -236 | 627 | -30 | 391 | -3 | 2,546 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 3000万
- 2009年3月（連） 大幅増
- 8億280万
- 2010年3月（連） マイ転
- -11億3048万
- 2011年3月（連） プラ転
- 5億8717万
- 2012年3月（連） +60.32%
- 9億4135万
- 2013年3月（連） +53.64%
- 14億4630万
- 2014年3月（連） -64.09%
- 5億1935万
- 2015年3月（連） -31.24%
- 3億5711万
- 2016年3月（連） +47.66%
- 5億2731万
- 2017年3月（連） マイ転
- -29億5545万
- 2018年3月（連） プラ転
- 48億4395万
- 2019年3月（連） +9.46%
- 53億200万
- 2020年3月（連） -30.22%
- 37億
- 2021年3月（連） -27.27%
- 26億9100万
- 2022年3月（連） -92.72%
- 1億9600万
- 2023年3月（連） +285.2%
- 7億5500万
- 2024年3月（連） マイ転
- -1億8700万
- 2025年3月（連） -39.04%
- -2億6000万
- 2026年3月（連）
- -2億3600万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -11億3167万
- 2009年3月（連）資金回収
- 20億338万
- 2010年3月（連）回収-82.45%
- 3億5158万
- 2011年3月（連）資金投入
- -3億455万
- 2012年3月（連）資金回収
- 2億2403万
- 2013年3月（連）資金投入
- -12億2640万
- 2014年3月（連）投入-94.25%
- -7046万
- 2015年3月（連）投入+999.99%
- -80億1168万
- 2016年3月（連）投入-76.9%
- -18億5034万
- 2017年3月（連）投入-16.99%
- -15億3596万
- 2018年3月（連）投入+113.79%
- -32億8376万
- 2019年3月（連）資金回収
- 7億8800万
- 2020年3月（連）回収+69.04%
- 13億3200万
- 2021年3月（連）回収-47.82%
- 6億9500万
- 2022年3月（連）資金投入
- -1億7200万
- 2023年3月（連）資金回収
- 7億6900万
- 2024年3月（連）回収-95.06%
- 3800万
- 2025年3月（連）資金投入
- -3億6600万
- 2026年3月（連）資金回収
- 6億2700万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 13億5808万
- 2009年3月（連）返済還元
- -36億8466万
- 2010年3月（連）資金調達
- 10億7703万
- 2011年3月（連）返済還元
- -6億4682万
- 2012年3月（連）返済還元
- -10億2023万
- 2013年3月（連）返済還元
- -9407万
- 2014年3月（連）資金調達
- 2億5947万
- 2015年3月（連）資金調達
- 87億9807万
- 2016年3月（連）資金調達
- 30億4032万
- 2017年3月（連）資金調達
- 37億7897万
- 2018年3月（連）資金調達
- 18億6670万
- 2019年3月（連）返済還元
- -81億3900万
- 2020年3月（連）返済還元
- -74億1600万
- 2021年3月（連）返済還元
- -22億2500万
- 2022年3月（連）返済還元
- -2億7600万
- 2023年3月（連）返済還元
- -3億6400万
- 2024年3月（連）返済還元
- -4500万
- 2025年3月（連）資金調達
- 4300万
- 2026年3月（連）返済還元
- -3000万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -11億166万
- 2009年3月（連） プラ転
- 28億618万
- 2010年3月（連） マイ転
- -7億7890万
- 2011年3月（連） プラ転
- 2億8261万
- 2012年3月（連） +312.36%
- 11億6539万
- 2013年3月（連） -81.13%
- 2億1990万
- 2014年3月（連） +104.13%
- 4億4889万
- 2015年3月（連） マイ転
- -76億5457万
- 2016年3月（連）
- -13億2303万
- 2017年3月（連） -239.48%
- -44億9142万
- 2018年3月（連） プラ転
- 15億6019万
- 2019年3月（連） +290.34%
- 60億9000万
- 2020年3月（連） -17.37%
- 50億3200万
- 2021年3月（連） -32.71%
- 33億8600万
- 2022年3月（連） -99.29%
- 2400万
- 2023年3月（連） 大幅増
- 15億2400万
- 2024年3月（連） マイ転
- -1億4900万
- 2025年3月（連） -320.13%
- -6億2600万
- 2026年3月（連） プラ転
- 3億9100万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -13億7099万
- 2009年3月（連）増加+74.72%
- -23億9534万
- 2010年3月（連）減少-96.81%
- -7633万
- 2011年3月（連）増加+649.29%
- -5億7196万
- 2012年3月（連）減少-93.31%
- -3828万
- 2013年3月（連）増加+999.99%
- -11億5514万
- 2014年3月（連）減少-89.46%
- -1億2179万
- 2015年3月（連）増加+999.99%
- -86億9953万
- 2016年3月（連）減少-22.31%
- -67億5853万
- 2017年3月（連）減少-93.76%
- -4億2198万
- 2018年3月（連）増加+680.2%
- -32億9230万
- 2019年3月（連）減少-91.19%
- -2億9000万
- 2020年3月（連）減少-95.17%
- -1400万
- 2021年3月（連）
- -1400万
- 2022年3月（連）減少-57.14%
- -600万
- 2023年3月（連）増加+300%
- -2400万
- 2024年3月（連）増加+16.67%
- -2800万
- 2025年3月（連）増加+432.14%
- -1億4900万
- 2026年3月（連）減少-97.99%
- -300万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 13億2675万
- 2009年3月（連） -69.48%
- 4億490万
- 2010年3月（連） +72.95%
- 7億28万
- 2011年3月（連） -56.54%
- 3億432万
- 2012年3月（連） +45.74%
- 4億4353万
- 2013年3月（連） +31.16%
- 5億8175万
- 2014年3月（連） +127.99%
- 13億2635万
- 2015年3月（連） +92.02%
- 25億4688万
- 2016年3月（連） +59.44%
- 40億6064万
- 2017年3月（連） -28.8%
- 28億9119万
- 2018年3月（連） +112.67%
- 61億4869万
- 2019年3月（連） -45.53%
- 33億4900万
- 2020年3月（連） -71.78%
- 9億4500万
- 2021年3月（連） +122.54%
- 21億300万
- 2022年3月（連） -12.13%
- 18億4800万
- 2023年3月（連） +60.39%
- 29億6400万
- 2024年3月（連） -6.58%
- 27億6900万
- 2025年3月（連） -21.05%
- 21億8600万
- 2026年3月（連） +16.47%
- 25億4600万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 0.36%
- 2009年3月（連）
- 10.05%
- 2010年3月（連）
- -19.97%
- 2011年3月（連）
- 9%
- 2012年3月（連）
- 14.67%
- 2013年3月（連）
- 19.49%
- 2014年3月（連）
- 8.51%
- 2015年3月（連）
- 5.78%
- 2016年3月（連）
- 8.04%
- 2017年3月（連）
- -42.55%
- 2018年3月（連）
- 35.17%
- 2019年3月（連）
- 35.75%
- 2020年3月（連）
- 44.64%
- 2021年3月（連）
- 68.93%
- 2022年3月（連）
- 7.94%
- 2023年3月（連）
- 41.99%
- 2024年3月（連）
- -15.11%
- 2025年3月（連）
- -12.73%
- 2026年3月（連）
- -11.78%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
