グロームHD（8938）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -363,207 | 154,942 |
| 減価償却費 | 160,905 | 170,417 |
| 負ののれん発生益 | － | -227,526 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 9,103 | 5,596 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,453 | -6,598 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 71,254 | -15,143 |
| 支払利息 | 99,108 | 91,566 |
| 減損損失 | 12,887 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 104,409 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,312 | 81,801 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 168,673 | 26,892 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 60,000 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -195,601 | -3,444 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 41,854 | 24,056 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 129,680 | -50,431 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 44,342 | 15,292 |
| その他 | -27,763 | 51,101 |
| 小計 | 357,508 | 318,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,399 | 6,653 |
| 利息の支払額 | -89,828 | -81,397 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,965 | -5,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 272,114 | 238,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13,786 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -248,522 | -26,643 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -12,670 |
| 貸付けによる支出 | － | -27,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,943 | 277,699 |
| その他 | 23,535 | 881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,059 | 225,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 47,610 | 12,722 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -226,704 | -599,903 |
| 社債の償還による支出 | -149,000 | -49,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -921 |
| 匿名組合出資者への配当金の支払額 | -56,306 | － |
| 匿名組合出資者からの払込みによる収入 | － | 17,000 |
| 匿名組合出資金の分配による支出 | -79,777 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -334,178 | -620,101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,700 | -2,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -274,824 | -158,942 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 700,285 | 425,460 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 425,460 | 145,384 |
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