グロームHD（8938）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 154,942 | 84,319 |
| 減価償却費 | 170,417 | 183,647 |
| 負ののれん発生益 | -227,526 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 5,596 | 3,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,598 | -5,650 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -15,143 | -14,273 |
| 支払利息 | 91,566 | 67,834 |
| 株式交付費 | － | 230 |
| その他の営業外損益（△は益） | － | 3,583 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -69 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 603 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81,801 | 71,885 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,892 | 1,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,444 | -32,568 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 24,056 | -48,027 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -50,431 | -20,493 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 15,292 | -580 |
| その他 | 51,101 | -25,343 |
| 小計 | 318,522 | 269,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,653 | 3,961 |
| 利息の支払額 | -81,397 | -59,506 |
| 和解金の受取額 | － | 200 |
| 法人税等の支払額 | -5,734 | -6,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,043 | 207,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,786 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,643 | -25,043 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,670 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -52,157 |
| 貸付けによる支出 | -27,300 | -73,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 277,699 | 8,528 |
| その他 | 881 | 1,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 225,754 | -139,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,722 | 168,438 |
| 長期借入れによる収入 | － | 188,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -599,903 | -370,611 |
| 社債の償還による支出 | -49,000 | -49,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -921 | -2,321 |
| 匿名組合出資者からの払込みによる収入 | 17,000 | 2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -620,101 | -63,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,639 | 1,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -158,942 | 5,823 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 304,326 | 145,384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 145,384 | 449,358 |
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