グロームHD（8938）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 84,319 | 118,956 |
| 減価償却費 | 183,647 | 208,625 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 3,330 | -3,299 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,650 | -5,328 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -14,273 | － |
| 支払利息 | 67,834 | 84,911 |
| 株式交付費 | 230 | 280 |
| その他の営業外損益（△は益） | 3,583 | 21,000 |
| 受取和解金 | － | -4,000 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -69 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 603 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,885 | 14,854 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,369 | 1,122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,568 | -9,515 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -48,027 | -28,380 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -20,493 | -88,282 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -580 | － |
| その他 | -25,343 | 6,866 |
| 小計 | 269,797 | 317,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,961 | 3,646 |
| 利息の支払額 | -59,506 | -74,759 |
| 和解金の受取額 | 200 | 3,400 |
| 法人税等の支払額 | -6,641 | -30,775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,811 | 219,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,043 | -78,899 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,722 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,164 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -52,157 | － |
| 貸付けによる支出 | -73,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,528 | 70,512 |
| その他 | 1,751 | -2,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,921 | -6,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 制限付預金の払戻による収入 | － | 825,778 |
| 制限付預金の預入による支出 | － | -834,231 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 168,438 | -552,926 |
| 長期借入れによる収入 | 188,000 | 659,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -370,611 | -190,353 |
| 社債の償還による支出 | -49,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20 |
| 配当金の支払額 | － | -23,679 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,321 | -4,755 |
| 匿名組合出資者からの払込みによる収入 | 2,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,494 | -121,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,428 | 20,261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,823 | 112,060 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 443,534 | 449,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 449,358 | 693,819 |
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