グロームHD（8938）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 118,956 | -86,580 |
| 減価償却費 | 208,625 | 235,776 |
| のれん償却額 | － | 4,441 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -3,299 | -5,392 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,328 | -15,502 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | 13,124 |
| 支払利息 | 84,911 | 102,075 |
| 株式交付費 | 280 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | 21,000 | － |
| 受取保険金 | － | -5,000 |
| 受取和解金 | -4,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,854 | -6,881 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,122 | -1,617 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -100,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,515 | 1,524 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -28,380 | 714,280 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -88,282 | -146,514 |
| その他 | 6,866 | -382,486 |
| 小計 | 317,810 | 321,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,646 | 10,274 |
| 利息の支払額 | -74,759 | -95,188 |
| 保険金の受取額 | － | 85,800 |
| 和解金の受取額 | 3,400 | 600 |
| 法人税等の支払額 | -30,775 | -30,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219,321 | 292,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,899 | -2,246,852 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,722 | 27,991 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -149,595 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,164 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -35,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 70,512 | 30,456 |
| その他 | -2,832 | -4,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,333 | -2,377,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 制限付預金の払戻による収入 | 825,778 | － |
| 制限付預金の預入による支出 | -834,231 | -8,219 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -552,926 | 131,758 |
| 長期借入れによる収入 | 659,000 | 2,933,351 |
| 長期借入金の返済による支出 | -190,353 | -439,123 |
| 株式の発行による収入 | － | 10 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | － |
| 配当金の支払額 | -23,679 | -23,678 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,755 | -7,947 |
| 匿名組合出資者からの払込みによる収入 | － | 6,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,189 | 2,592,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,261 | -11,574 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 112,060 | 495,233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 693,819 | 1,821,588 |
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