グロームHD（8938）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -26,755 | 768,050 |
| 減価償却費 | 235,776 | 335,059 |
| のれん償却額 | 4,441 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -5,392 | -29,422 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,502 | -3,845 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 13,124 | 17,766 |
| 資金調達費用 | 9,385 | 130,647 |
| 支払利息 | 102,075 | 277,483 |
| その他の営業外損益（△は益） | － | -121 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,021,484 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | － | -49,617 |
| 受取保険金 | -5,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,881 | -104,173 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | － | -511,860 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,617 | -346 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -100,000 | -372,088 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,524 | 16,200 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | － | -3,431 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 714,280 | -1,798 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | － | -310,542 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -146,514 | -53,130 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -231,100 | 924,308 |
| その他 | -220,596 | 139,977 |
| 小計 | 321,246 | 147,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,274 | 2,591 |
| 利息の支払額 | -95,188 | -266,178 |
| 保険金の受取額 | 85,800 | － |
| 和解金の受取額 | 600 | 600 |
| 法人税等の支払額 | -30,442 | -10,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 292,289 | -125,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,246,852 | -1,910,748 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,991 | 4,331,006 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149,595 | -10,010 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 9,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -284,499 |
| 子会社株式の取得による支出 | -35,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -255,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,456 | 155,234 |
| その他 | -4,631 | -20,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,377,632 | 2,014,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 制限付預金の払戻による収入 | － | 21,614 |
| 制限付預金の預入による支出 | -8,219 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 131,758 | 949,058 |
| 長期借入れによる収入 | 2,933,351 | 1,522,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -439,123 | -3,885,901 |
| 株式の発行による収入 | 10 | － |
| 配当金の支払額 | -23,678 | -23,678 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 10 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,947 | -88,322 |
| 匿名組合出資者からの払込みによる収入 | 6,000 | 1,103,620 |
| 匿名組合出資金の分配による支出 | － | -25,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,592,150 | -426,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,574 | 15,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 495,233 | 1,478,502 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -104,325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,821,588 | 3,921,067 |
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