グロームHD（8938）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 768,050 | -569,285 |
| 減価償却費 | 335,059 | 379,063 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -29,422 | -51,990 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,845 | -29,742 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 17,766 | -29,628 |
| 匿名組合分配額(△は益) | － | 201,087 |
| 資金調達費用 | 130,647 | 48,176 |
| 支払利息 | 277,483 | 290,496 |
| その他の営業外損益（△は益） | -121 | 218 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,021,484 | -264 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | -49,617 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 330,815 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,173 | -64,352 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | -755,839 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -511,860 | -308,431 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | － | -274,336 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | 4 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -346 | -7 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -372,088 | -21,566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,200 | 2,140 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,431 | -37,813 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -1,798 | 21,565 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -310,542 | 1,551 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -53,130 | -27,220 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 924,308 | 10,335 |
| その他 | 139,977 | 306,696 |
| 小計 | 147,630 | -578,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,591 | 18,914 |
| 利息の支払額 | -266,178 | -302,271 |
| 和解金の受取額 | 600 | 600 |
| 収用補償金の受取額 | － | 24,183 |
| 法人税等の支払額 | -10,497 | -2,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -125,854 | -839,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,010 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 9,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,910,748 | -246,291 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,331,006 | 5,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -284,499 | － |
| 貸付けによる支出 | -255,000 | -454,173 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 107,901 |
| 貸付金の回収による収入 | 155,234 | 44,047 |
| その他 | -20,944 | 192,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,014,538 | -351,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 制限付預金の払戻による収入 | 21,614 | 3,889 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 949,058 | 388,975 |
| 長期借入れによる収入 | 1,522,900 | 720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,885,901 | -983,977 |
| 配当金の支払額 | -23,678 | -24,357 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10 | 100 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -88,322 | -8,152 |
| 匿名組合出資者からの払込みによる収入 | 1,103,620 | 627,769 |
| 匿名組合出資金の分配による支出 | -25,449 | -104,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -426,150 | 620,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,969 | -102,304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,478,502 | -672,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,921,067 | 3,387,738 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -104,325 | － |
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