半期報告書-第33期(2024/04/01-2025/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -112 | 2 |
| 減価償却費 | 31 | 34 |
| のれん償却額 | － | 8 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 53 | 18 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | － | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | 1 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2 |
| 出資金評価損戻入益 | -1 | |
| 受取保険金 | -9 | － |
| 子会社株式取得関連費用 | 21 | － |
| 株式報酬費用 | 19 | － |
| 解体費用 | － | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6 | -6 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -77 | -351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | 21 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1 | -1 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | － | -4 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 48 | -14 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12 | -14 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1 | 30 |
| その他 | -40 | -39 |
| 小計 | -38 | -308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -16 | 3 |
| 保険金の受取額 | 9 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44 | -304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2 | -181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 16 |
| 出資金の払込による支出 | － | |
| 貸付けによる支出 | － | -170 |
| 貸付金の回収による収入 | 102 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -33 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65 | -335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -45 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45 | 49 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24 | -590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,939 | 2,179 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
