有価証券報告書-第24期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 259,254 | 1,647,682 |
減価償却費 | 530,027 | 679,191 |
長期前払費用償却額 | 41,671 | 49,742 |
のれん償却額 | 4,441 | 150 |
為替差損益(△は益) | 224 | 135 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,663 | 27,633 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,452 | 4,540 |
営業損失引当金の増減額(△は減少) | - | 37,973 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 36,120 | -120 |
受取利息及び受取配当金 | -24,202 | -12,306 |
匿名組合投資損益(△は益) | 35,100 | -34,518 |
資金調達費用 | 24,497 | 193,599 |
匿名組合分配額(△は益) | - | 175,824 |
支払利息 | 315,138 | 571,873 |
その他の営業外損益(△は益) | - | -121 |
株式交付費 | - | 8,757 |
持分法による投資損益(△は益) | 2,852 | -178,511 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 18,539 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -390,320 | -1,074,102 |
固定資産除却損 | 8,668 | 1,020 |
減損損失 | 104,380 | 292,050 |
為替換算調整勘定 | - | -49,617 |
投資不動産売却損 | 2,988 | 6,443 |
受取保険金 | -5,000 | - |
受取和解金 | - | -3,792 |
収用補償金 | - | -1,378,936 |
売上債権の増減額(△は増加) | -41,008 | -39,351 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | - | -745,624 |
和解金 | - | 17,242 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,041 | 2,575 |
前渡金の増減額(△は増加) | -572,000 | 9,462 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,513 | 8,394 |
前払費用の増減額(△は増加) | -40,755 | -42,987 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -160,364 | -99,576 |
敷金及び保証金の増減額(△は増加) | 566,859 | -233,995 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -462,175 | 4,635 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,707 | 62,944 |
未払金の増減額(△は減少) | -39,237 | -45,945 |
預り金の増減額(△は減少) | - | 2,617 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 70,093 | 122,540 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -359,707 | 340,129 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 1,025,885 | -46,468 |
役員賞与の支払額 | -7,000 | - |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -229,906 | -102,649 |
その他 | -46,266 | -3,253 |
小計 | 665,162 | 175,281 |
利息及び配当金の受取額 | 15,528 | 6,173 |
利息の支払額 | -251,868 | -555,729 |
保険金の受取額 | 85,800 | - |
和解金の受取額 | 1,200 | 4,992 |
収用補償金の受取額 | - | 947,587 |
法人税等の支払額 | -158,710 | -33,748 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 357,111 | 527,313 |
和解金の支払額 | - | -17,242 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -600 | -350,560 |
定期預金の払戻による収入 | 31,234 | 50,140 |
投資有価証券の取得による支出 | -149,595 | -986,198 |
投資有価証券の売却による収入 | 191,395 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -8,699,539 | -6,398,552 |
投資有価証券の払戻による収入 | - | 39,518 |
有形固定資産の売却による収入 | 645,754 | 6,566,411 |
出資金の払込による支出 | -3,390 | -7,854 |
子会社株式の取得による支出 | -35,000 | - |
貸付けによる支出 | -12,095 | -680,297 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -359,985 |
貸付金の回収による収入 | 2,082 | 154,508 |
投資不動産の売却による収入 | 29,149 | 595 |
その他 | -11,083 | 127,677 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,011,688 | -1,850,346 |
会員権の取得による支出 | - | -5,600 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -150 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
制限付預金の預入による支出 | -17,474 | - |
制限付預金の払戻による収入 | - | 21,552 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -37,680 | 1,380,150 |
長期借入れによる収入 | 10,346,310 | 5,277,500 |
長期借入金の返済による支出 | -1,456,654 | -7,013,906 |
株式の発行による収入 | - | 701,462 |
自己株式の取得による支出 | - | -178 |
配当金の支払額 | -23,678 | -23,678 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 30 | 231 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18,829 | -141,110 |
匿名組合出資者からの払込みによる収入 | 7,000 | 2,960,928 |
匿名組合出資金の分配による支出 | -951 | -122,622 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,798,070 | 3,040,326 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77,039 | 4,969 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,220,534 | 1,722,262 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,546,889 | 4,060,648 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -208,503 |