有価証券報告書-第24期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,644,791 | 4,437,418 |
| 受取手形及び売掛金 | 118,224 | 176,626 |
| 営業貸付金 | － | 745,624 |
| 商品及び製品 | 2,486 | － |
| 原材料及び貯蔵品 | 505 | 416 |
| 繰延税金資産 | 27,776 | 69,224 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | 3,576 | － |
| その他 | 1,611,464 | 927,835 |
| 貸倒引当金 | -4,012 | -15,708 |
| 流動資産計 | 4,404,812 | 6,341,437 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 10,934,567 | 10,756,232 |
| 減価償却累計額 | -4,122,141 | -3,173,338 |
| 建物及び構築物（純額） | 6,812,426 | 7,582,894 |
| 機械装置及び運搬具 | 168,874 | 56,697 |
| 減価償却累計額 | -55,083 | -16,507 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 113,791 | 40,189 |
| 土地 | 8,781,388 | 7,899,071 |
| リース資産 | 58,205 | 384,665 |
| 減価償却累計額 | -25,168 | -20,326 |
| リース資産（純額） | 33,037 | 364,338 |
| 建設仮勘定 | 6,849 | 38,314 |
| その他 | 47,729 | 62,321 |
| 減価償却累計額 | -30,468 | -33,196 |
| その他（純額） | 17,261 | 29,125 |
| 有形固定資産合計 | 15,764,754 | 15,953,934 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 526,223 | 831,714 |
| その他 | 11,422 | 41,138 |
| 無形固定資産合計 | 537,646 | 872,852 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 27,014 | 1,189,665 |
| 長期貸付金 | 30,676 | 540,297 |
| 繰延税金資産 | 66,029 | 13,025 |
| 敷金及び保証金 | 1,855,227 | 2,101,151 |
| 投資不動産 | 6,027 | － |
| その他 | 652,334 | 584,360 |
| 貸倒引当金 | -24,271 | -40,209 |
| 投資その他の資産合計 | 2,613,038 | 4,388,291 |
| 固定資産計 | 18,915,439 | 21,215,078 |
| 資産の部合計 | 23,320,252 | 27,556,516 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 4,396 | 12,790 |
| 短期借入金 | 479,642 | 1,859,792 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 739,861 | 972,957 |
| 未払法人税等 | 14,067 | 15,023 |
| 賞与引当金 | 28,310 | 32,850 |
| 役員賞与引当金 | 36,120 | 36,000 |
| リース債務 | 11,523 | 34,323 |
| 営業損失引当金 | － | 37,973 |
| その他 | 734,741 | 735,460 |
| 流動負債計 | 2,048,662 | 3,737,172 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 12,707,261 | 10,775,369 |
| リース債務 | 23,043 | 294,411 |
| 繰延税金負債 | － | 373,921 |
| 資産除去債務 | 400,969 | 464,816 |
| 長期預り敷金保証金 | 3,126,826 | 3,490,262 |
| 長期預り金 | － | 2,961,326 |
| その他 | 1,616,445 | 178,259 |
| 固定負債計 | 17,874,545 | 18,538,365 |
| 負債の部合計 | 19,923,207 | 22,275,538 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 844,188 | 1,199,298 |
| 資本剰余金 | 807,127 | 1,162,238 |
| 利益剰余金 | 1,866,852 | 3,057,539 |
| 自己株式 | -47 | -226 |
| 株主資本合計 | 3,518,120 | 5,418,849 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 48,075 | 5,241 |
| その他の包括利益累計額合計 | 48,075 | 5,241 |
| 非支配株主持分 | -169,151 | -143,112 |
| 純資産の部合計 | 3,397,044 | 5,280,978 |
| 負債・純資産合計 | 23,320,252 | 27,556,516 |
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,172,419 | 849,449 |
| 受取手形 | 3,865 | － |
| 売掛金 | 11,828 | 10,648 |
| 売上預け金 | 11,908 | 7,942 |
| 原材料及び貯蔵品 | 493 | 405 |
| 前渡金 | － | 126 |
| 前払費用 | 268,214 | 262,317 |
| 短期貸付金 | 63,000 | 940,000 |
| 未収入金 | 15,843 | 53,969 |
| 繰延税金資産 | 24,408 | 74,381 |
| その他 | 3,024 | 11,707 |
| 貸倒引当金 | -2,281 | -978 |
| 流動資産計 | 1,572,723 | 2,209,969 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,614,294 | 4,104,409 |
| 減価償却累計額 | -2,275,549 | -2,154,619 |
| 建物（純額） | 2,338,744 | 1,949,790 |
| 構築物 | 620,252 | 539,093 |
| 減価償却累計額 | -527,065 | -464,563 |
| 構築物（純額） | 93,187 | 74,530 |
| 車両運搬具 | 11,989 | 11,881 |
| 減価償却累計額 | -6,483 | -8,209 |
| 車両運搬具（純額） | 5,506 | 3,672 |
| 工具 | 15,846 | 13,737 |
| 減価償却累計額 | -8,880 | -8,410 |
| 工具 | 6,965 | 5,326 |
| 土地 | 2,471,068 | 1,603,089 |
| リース資産 | 9,508 | 9,508 |
| 減価償却累計額 | -2,790 | -4,883 |
| リース資産（純額） | 6,718 | 4,625 |
| 有形固定資産合計 | 4,922,190 | 3,641,033 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 277,702 | 251,125 |
| ソフトウエア | 6,633 | 22,259 |
| その他 | 538 | 538 |
| 無形固定資産合計 | 284,874 | 273,923 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | － | 714,253 |
| 関係会社株式 | 370,119 | 308,795 |
| 長期前払費用 | 340,977 | 281,513 |
| 敷金及び保証金 | 1,832,011 | 1,806,529 |
| 破産更生債権等 | 9,148 | 2,417 |
| 繰延税金資産 | － | 7,551 |
| その他 | 80,062 | 87,570 |
| 貸倒引当金 | -9,148 | -2,417 |
| 投資その他の資産合計 | 2,623,171 | 3,206,213 |
| 固定資産計 | 7,830,235 | 7,121,170 |
| 資産の部合計 | 9,402,959 | 9,331,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | － | 9,504 |
| 買掛金 | 4,206 | 3,286 |
| 短期借入金 | 479,642 | 499,602 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 364,718 | 325,204 |
| 未払金 | 75,662 | 69,884 |
| 未払費用 | 1,416 | 2,638 |
| 未払法人税等 | 7,733 | 832 |
| 前受金 | 408,317 | 393,529 |
| 預り金 | 4,906 | 3,491 |
| 賞与引当金 | 15,000 | 14,940 |
| 役員賞与引当金 | 36,120 | 36,000 |
| リース債務 | 2,197 | 4,878 |
| 営業損失引当金 | － | 37,973 |
| その他 | 74,650 | 16,941 |
| 流動負債計 | 1,474,571 | 1,418,707 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,638,228 | 1,849,713 |
| 長期預り敷金保証金 | 2,632,320 | 2,668,724 |
| 長期前受収益 | 153,353 | 137,121 |
| リース債務 | 4,878 | － |
| 資産除去債務 | 276,792 | 282,821 |
| 繰延税金負債 | 13,910 | － |
| その他 | 5,095 | 4,670 |
| 固定負債計 | 5,724,579 | 4,943,050 |
| 負債の部合計 | 7,199,150 | 6,361,758 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 844,188 | 1,199,298 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 807,127 | 1,162,238 |
| 資本剰余金合計 | 807,127 | 1,162,238 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 74,000 | 74,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 478,540 | 534,071 |
| 利益剰余金合計 | 552,540 | 608,071 |
| 自己株式 | -47 | -226 |
| 株主資本合計 | 2,203,808 | 2,969,381 |
| 純資産の部合計 | 2,203,808 | 2,969,381 |
| 負債・純資産合計 | 9,402,959 | 9,331,139 |