グロームHD（8938）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -52,582 | -422,390 |
| 減価償却費 | 250,462 | 245,373 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -13,878 | 4,291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,732 | -12,166 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | 58,407 |
| 支払利息 | 157,476 | 146,617 |
| 新株発行費償却 | 10,964 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -838 | 28,000 |
| 減損損失 | － | 12,887 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 104,409 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | -107,830 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68,403 | 274,679 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -163,540 | 105,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,219 | -83,052 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -32,156 | 225,031 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -147,579 | 1,446 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 49,981 | 29,972 |
| その他 | -9,543 | 9,689 |
| 小計 | -37,589 | 620,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,688 | 9,501 |
| 利息の支払額 | -144,237 | -132,139 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 47,156 | -8,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -123,982 | 489,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 537 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,811 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,383 | -554,054 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 459,001 | 160,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,236 | 34,020 |
| その他 | 6,774 | 21,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 401,440 | -339,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 233,500 | 81,745 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -674,540 | -320,222 |
| 社債の償還による支出 | -79,000 | -179,000 |
| 株式の発行による収入 | 240,389 | － |
| 匿名組合出資者からの払込みによる収入 | － | 14,000 |
| 匿名組合出資金の分配による支出 | － | -179,277 |
| 匿名組合出資者への配当金の支払額 | － | -56,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,651 | -509,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,767 | -25,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 194,039 | -383,422 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 404,905 | 598,944 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 598,944 | 316,862 |
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