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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2023年3月31日	自 2023年4月1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	390	-184
減価償却費	81	65
のれん償却額	－	8
貸倒引当金の増減額（△は減少）	26	148
賞与引当金の増減額（△は減少）	6	-59
債務返還引当金の増減額（△は減少）	-90	－
受取利息及び受取配当金	-1	-1
支払利息	2	0
持分法による投資損益（△は益）	-116	24
減損損失	0	－
固定資産除却損	4	0
出資金評価損	1	13
特別調査費用	20	－
関係会社清算損益（△は益）	12	－
違約金収入	-71	－
受取保険金	-51	-9
子会社株式取得関連費用	－	21
株式報酬費用	81	17
新株予約権戻入益	-22	-15
売上債権の増減額（△は増加）	21	-40
営業貸付金の増減額（△は増加）	190	-180
棚卸資産の増減額（△は増加）	2	-5
販売用不動産の増減額（△は増加）	435	－
仕入債務の増減額（△は減少）	－	23
立替金の増減額（△は増加）	6	2
未収入金の増減額（△は増加）	6	-2
前払費用の増減額（△は増加）	68	1
敷金及び保証金の増減額（△は増加）	6	-3
前受金の増減額（△は減少）	-9	0
未払金の増減額（△は減少）	-151	27
預り金の増減額（△は減少）	-1	-4
未払消費税等の増減額（△は減少）	-60	32
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	-110	－
未収消費税等の増減額（△は増加）	62	-30
その他	4	-26
小計	745	-175
利息及び配当金の受取額	1	0
利息の支払額	-3
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-110	-22
保険金の受取額	51	9
違約金の受取額	71	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	755	-187
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-24	-28
無形固定資産の取得による支出	-2	-2
貸付けによる支出	-50	－
貸付金の回収による収入	846	103
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-33
投資活動によるキャッシュ・フロー	769	38
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	-310
自己株式の取得による支出	－
配当金の支払額	-54	-45
財務活動によるキャッシュ・フロー	-364	-45
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,161	-194
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,964	2,769
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-45	－

8938 グロームHD

有価証券報告書-第32期(2023/04/01-2024/03/31)

連結決算

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株式

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