グロームHD（8938）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月27日 15:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部修正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -184 | 98 |
| 減価償却費 | 65 | 74 |
| のれん償却額 | 8 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 148 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24 | 3 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -8 |
| 出資金評価損 | 13 | 5 |
| 受取保険金 | -9 | － |
| 子会社株式取得関連費用 | 21 | － |
| 株式報酬費用 | 17 | － |
| 新株予約権戻入益 | -15 | -7 |
| 解体費用 | － | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40 | -52 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -180 | -503 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23 | 168 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 2 | 0 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2 | 18 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1 | 6 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -3 | -4 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27 | -41 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32 | -13 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -30 | 25 |
| その他 | -26 | -68 |
| 小計 | -175 | -264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -22 | 3 |
| 保険金の受取額 | 9 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -187 | -260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28 | -149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -1 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 51 |
| 出資金の払込による支出 | － | |
| 貸付けによる支出 | － | -640 |
| 貸付金の回収による収入 | 103 | 222 |
| 債権回収益 | － | 150 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -33 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38 | -366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -45 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45 | 43 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -194 | -583 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,769 | 2,186 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
