グロームHD（8938）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 98 | -530 |
| 減価償却費 | 74 | 76 |
| のれん償却額 | 17 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -5 |
| 支払利息 | ||
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | 313 |
| 固定資産除却損 | 1 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | － |
| 減損損失 | － | 71 |
| 出資金評価損 | 5 | 7 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 83 |
| 新株予約権戻入益 | -7 | -8 |
| 解体費用 | 9 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52 | 37 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -503 | -114 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 168 | -143 |
| 立替金の増減額（△は増加） | ||
| 未収入金の増減額（△は増加） | 18 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6 | -6 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -4 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -41 | 2 |
| 預り金の増減額（△は減少） | ||
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13 | 5 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 25 | 16 |
| その他 | -68 | 2 |
| 小計 | -264 | -217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 5 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3 | -24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -260 | -236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -149 | -3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | |
| 出資金の払込による支出 | － | |
| 貸付けによる支出 | -640 | -27 |
| 貸付金の回収による収入 | 222 | 258 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 400 |
| 債権回収益 | 150 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -366 | 627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | -10 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | － | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43 | -30 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -583 | 360 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,186 | 2,546 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
