有価証券報告書-第20期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -441,251 | 177,200 |
| 減価償却費 | 336,388 | 361,867 |
| 長期前払費用償却額 | 47,813 | 48,645 |
| のれん償却額 | 29,861 | 63,317 |
| 負ののれん発生益 | － | -246,433 |
| 為替差損益（△は益） | 994 | 1,792 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,558 | 5,210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,680 | 11,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,354 | -10,549 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 48,992 | -36,792 |
| 支払利息 | 193,313 | 164,712 |
| 株式交付費 | － | 1,993 |
| その他の営業外損益（△は益） | － | 12,403 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,255 | 2,088 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53 | 3,406 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 5,238 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -8,200 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 27,819 | － |
| 固定資産除却損 | 596 | 31,424 |
| 固定資産受贈益 | -15,400 | － |
| 減損損失 | 12,887 | － |
| 販売用不動産評価損 | 12,812 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | -1,397 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 104,409 | － |
| 事業撤退損失 | 43,565 | － |
| 事務所移転費用 | － | 9,697 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 552 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,505 | -106,596 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 275,785 | 28,827 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 135,000 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -133,731 | 93,415 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 243,506 | 461,540 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 33,735 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 122,820 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,067 | 46,232 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -52,014 | -224,964 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -15,499 | -3,033 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 28,951 | 7,668 |
| その他 | -53,004 | 41,614 |
| 小計 | 753,793 | 1,094,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,739 | 8,961 |
| 利息の支払額 | -175,700 | -143,594 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -9,697 |
| 法人税等の支払額 | -4,659 | -9,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 587,172 | 941,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,971 | -5,174 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,770 | 7,273 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 527 | 25,027 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -571,966 | -38,287 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 161,800 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -2,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -12,670 |
| 貸付けによる支出 | -1,100 | -40,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 84,701 | 292,302 |
| その他 | -2,301 | -2,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -304,557 | 224,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -29,712 | -152,277 |
| 長期借入れによる収入 | 289,000 | 118,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -492,465 | -1,006,784 |
| 社債の償還による支出 | -198,000 | -98,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 98,029 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -460 | -1,933 |
| 匿名組合出資者への配当金の支払額 | -48,992 | － |
| 匿名組合出資者からの払込みによる収入 | 20,400 | 22,230 |
| 匿名組合出資金の分配による支出 | -186,591 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -646,823 | -1,020,235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,749 | -5,950 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -395,958 | 139,207 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 700,285 | 304,326 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 304,326 | 443,534 |