有価証券報告書-第19期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -62,696 | -441,251 |
| 減価償却費 | 332,473 | 336,388 |
| 長期前払費用償却額 | 59,779 | 47,813 |
| のれん償却額 | 22,792 | 29,861 |
| 為替差損益（△は益） | 2,788 | 994 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,453 | 22,558 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,680 | -29,680 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,893 | -15,354 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -5,986 | 48,992 |
| 支払利息 | 206,749 | 193,313 |
| 新株発行費償却 | 10,964 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,386 | 2,255 |
| その他の特別損益（△は益） | -2,041 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -53 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -11,674 | 5,238 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -838 | 27,819 |
| 固定資産除却損 | 697 | 596 |
| 固定資産受贈益 | － | -15,400 |
| 減損損失 | － | 12,887 |
| 販売用不動産評価損 | － | 12,812 |
| 持分変動損益（△は益） | -316 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | -1,397 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 104,409 |
| 事業撤退損失 | － | 43,565 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -108,129 | -23,505 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,260,833 | 275,785 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -135,000 | 135,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 148,684 | -133,731 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 52,786 | 243,506 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,654 | -38,067 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -259,515 | -52,014 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -17,025 | -15,499 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,639 | 28,951 |
| その他 | 468 | -53,004 |
| 小計 | -975,952 | 753,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,274 | 13,739 |
| 利息の支払額 | -190,467 | -175,700 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 21,657 | -4,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,130,488 | 587,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -32,197 | -5,971 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,758 | 29,770 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 527 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,811 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,334 | -571,966 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 459,001 | 161,800 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -27,148 | － |
| 貸付けによる支出 | -8,000 | -1,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,353 | 84,701 |
| その他 | -654 | -2,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 351,588 | -304,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 74,900 | -29,712 |
| 長期借入れによる収入 | 649,808 | 289,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,066 | -492,465 |
| 社債の償還による支出 | -98,000 | -198,000 |
| 株式の発行による収入 | 240,389 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -460 |
| 匿名組合出資者への配当金の支払額 | － | -48,992 |
| 匿名組合出資者からの払込みによる収入 | 1,210,000 | 20,400 |
| 匿名組合出資金の分配による支出 | － | -186,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,077,030 | -646,823 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,751 | -31,749 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 295,379 | -395,958 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 404,905 | 700,285 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 700,285 | 304,326 |