有価証券報告書-第18期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,044,510 | -62,696 |
| 減価償却費 | 423,633 | 332,473 |
| 長期前払費用償却額 | 54,554 | 59,779 |
| のれん償却額 | 47,946 | 22,792 |
| 負ののれん償却額 | -24,857 | － |
| 為替差損益（△は益） | 974 | 2,788 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,424 | 10,453 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,218 | 1,680 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,282 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,222 | -16,893 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -5,986 |
| 支払利息 | 454,442 | 206,749 |
| 社債発行費償却 | 14,068 | － |
| 新株発行費償却 | － | 10,964 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -64,030 | 2,386 |
| その他の特別損益（△は益） | -2,238 | -2,041 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,096 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 90,997 | -11,674 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -31,518 | -838 |
| 固定資産除却損 | 10,134 | 697 |
| 減損損失 | 984,718 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -316 |
| 事業撤退損失 | 203,629 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -147,507 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,657 | -108,129 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 163,713 | -1,260,833 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -135,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,811 | 148,684 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -80,451 | 52,786 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,424 | 46,654 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 142,703 | -259,515 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10,968 | -17,025 |
| 役員賞与の支払額 | -17,000 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 215,628 | 5,639 |
| その他 | -24,179 | 468 |
| 小計 | 1,349,061 | -975,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | -17,270 | 14,274 |
| 利息の支払額 | -460,971 | -190,467 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -42,330 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -25,688 | 21,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 802,800 | -1,130,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -134,123 | -32,197 |
| 定期預金の払戻による収入 | 64,801 | 25,758 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75,977 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 161,619 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | 3,811 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,395,348 | -76,334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,665,433 | 459,001 |
| 出資金の払込による支出 | -4,911 | － |
| 出資金の回収による収入 | 79,191 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,500 | -27,148 |
| 貸付けによる支出 | -376,576 | -8,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,893 | 7,353 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 969,543 | － |
| その他 | 21,336 | -654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,003,383 | 351,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,155,436 | 74,900 |
| 長期借入れによる収入 | 2,425,638 | 649,808 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,874,273 | -1,000,066 |
| 社債の発行による収入 | 185,931 | － |
| 社債の償還による支出 | -148,000 | -98,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 240,389 |
| 配当金の支払額 | -118,524 | － |
| 匿名組合出資者からの払込みによる収入 | － | 1,210,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,684,665 | 1,077,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43,364 | -2,751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -921,846 | 295,379 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,326,751 | 404,905 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 404,905 | 700,285 |