グロームHD（8938）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 402,015 | -1,044,510 |
| 減価償却費 | 379,898 | 423,633 |
| 長期前払費用償却額 | 53,699 | 54,554 |
| のれん償却額 | 55,069 | 47,946 |
| 負ののれん償却額 | -33,144 | -24,857 |
| 為替差損益（△は益） | -762 | 974 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,651 | -11,424 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,609 | 17,218 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 1,282 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 230 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,744 | -17,222 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -44,386 | － |
| 支払利息 | 379,445 | 454,442 |
| 社債発行費償却 | 19,955 | 14,068 |
| その他の営業外損益（△は益） | 19,642 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -726 | -64,030 |
| その他の特別損益（△は益） | -2,136 | -2,238 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 253,510 | -2,096 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,942 | 90,997 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -477,596 | -31,518 |
| 固定資産除却損 | 443 | 10,134 |
| 減損損失 | － | 984,718 |
| 事業撤退損失 | － | 203,629 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -147,507 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,558 | 24,657 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,584 | 163,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,242 | -11,811 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 37,315 | -80,451 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,660 | -11,424 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -90,245 | 142,703 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -13,492 | -10,968 |
| 役員賞与の支払額 | － | -17,000 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 215,628 |
| その他 | -174,413 | -24,179 |
| 小計 | 676,834 | 1,349,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,048 | -17,270 |
| 利息の支払額 | -333,980 | -460,971 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -168,965 | -42,330 |
| 法人税等の支払額 | -162,932 | -25,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,005 | 802,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,226 | -134,123 |
| 定期預金の払戻による収入 | 98,758 | 64,801 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75,772 | -75,977 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48,705 | 161,619 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 387,969 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,370,991 | -2,395,348 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,200,534 | 3,665,433 |
| 出資金の払込による支出 | -3,748 | -4,911 |
| 出資金の回収による収入 | － | 79,191 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,487,564 | -3,500 |
| 貸付けによる支出 | -5,270 | -376,576 |
| 貸付金の回収による収入 | 590 | 21,893 |
| 会員権の売却による収入 | 4,000 | － |
| その他の収入 | 64,085 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 969,543 |
| その他 | 13,256 | 21,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,131,674 | 2,003,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 530,655 | -4,155,436 |
| 長期借入れによる収入 | 2,722,510 | 2,425,638 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,253,714 | -1,874,273 |
| 社債の発行による収入 | 760,044 | 185,931 |
| 社債の償還による支出 | -349,000 | -148,000 |
| 株式の発行による収入 | 17,000 | － |
| 配当金の支払額 | -69,412 | -118,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,358,083 | -3,684,665 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,346 | -43,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 248,068 | -921,846 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,078,683 | 1,326,751 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,326,751 | 404,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
