有価証券報告書-第21期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 177,200 | 116,541 |
| 減価償却費 | 361,867 | 392,007 |
| 長期前払費用償却額 | 48,645 | 21,975 |
| のれん償却額 | 63,317 | － |
| 負ののれん発生益 | -246,433 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,792 | 11,462 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,210 | -9,926 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,200 | 2,759 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,552 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,549 | -11,774 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -36,792 | -51,869 |
| 支払利息 | 164,712 | 142,239 |
| 株式交付費 | 1,993 | 974 |
| その他の営業外損益（△は益） | 12,403 | 79,390 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,088 | 2,184 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,406 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | -8,200 | － |
| 固定資産除却損 | 31,424 | 16,202 |
| 減損損失 | － | 32,244 |
| 事務所移転費用 | 9,697 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 552 | － |
| 受取和解金 | － | -8,400 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 573 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106,596 | 47,778 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,827 | 1,037,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93,415 | -59,797 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 461,540 | -206,034 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 33,735 | 8,207 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 122,820 | -5,875 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,232 | -3,439 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -224,964 | -62,944 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,033 | 99,970 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 7,668 | － |
| その他 | 41,614 | -10,277 |
| 小計 | 1,094,800 | 1,583,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,961 | 8,577 |
| 利息の支払額 | -143,594 | -124,622 |
| 和解金の受取額 | － | 800 |
| 事務所移転費用の支払額 | -9,697 | － |
| 法人税等の支払額 | -9,112 | -22,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 941,356 | 1,446,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,174 | -6,933 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,273 | 44,782 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,027 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,287 | -1,155,149 |
| 出資金の払込による支出 | -2,000 | -2,954 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,670 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -52,157 |
| 貸付けによる支出 | -40,300 | -73,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 292,302 | 17,242 |
| 会員権の取得による支出 | － | -780 |
| 会員権の売却による収入 | － | 5,000 |
| その他 | -2,134 | -2,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 224,037 | -1,226,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 制限付預金の預入による支出 | － | -14,783 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -152,277 | 852,075 |
| 長期借入れによる収入 | 118,500 | 1,980,913 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,006,784 | -1,496,323 |
| 社債の償還による支出 | -98,000 | -439,000 |
| 株式の発行による収入 | 98,029 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -27 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,933 | -5,542 |
| 匿名組合出資者からの払込みによる収入 | 22,230 | 2,000 |
| 匿名組合出資金の返還による支出 | － | -973,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,020,235 | -94,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,950 | 12,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 139,207 | 138,223 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 304,326 | 443,534 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 443,534 | 581,758 |