有価証券報告書-第21期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月26日 14:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 533,834 | 648,252 |
受取手形及び売掛金 | 207,888 | 45,970 |
商品及び製品 | 2,916 | 2,297 |
販売用不動産 | 1,036,515 | - |
原材料及び貯蔵品 | 3,272 | 199 |
繰延税金資産 | 3,491 | 70,557 |
1年内回収予定の長期貸付金 | 24,686 | 33,825 |
その他 | 299,661 | 369,470 |
貸倒引当金 | -30,127 | -2,828 |
流動資産合計 | 2,082,140 | 1,167,744 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 7,319,511 | 7,735,146 |
減価償却累計額 | -2,961,648 | -3,334,050 |
建物及び構築物(純額) | 4,357,862 | 4,401,096 |
機械装置及び運搬具 | 6,305 | 148,467 |
減価償却累計額 | -5,159 | -14,135 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,146 | 134,331 |
土地 | 1,916,868 | 2,625,232 |
リース資産 | 15,813 | 48,749 |
減価償却累計額 | -2,605 | -9,457 |
リース資産(純額) | 13,207 | 39,291 |
その他 | 32,582 | 28,407 |
減価償却累計額 | -17,061 | -21,380 |
その他(純額) | 15,521 | 7,026 |
有形固定資産合計 | 6,304,605 | 7,206,978 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 635,621 | 598,620 |
その他 | 5,003 | 2,742 |
無形固定資産合計 | 640,624 | 601,362 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 9,947 | 11,550 |
長期貸付金 | 86,952 | 67,796 |
繰延税金資産 | 44,787 | 33,386 |
敷金及び保証金 | 2,362,906 | 2,413,787 |
投資不動産 | 54,106 | 86,858 |
その他 | 278,258 | 427,233 |
貸倒引当金 | -10,836 | -10,698 |
投資その他の資産合計 | 2,826,120 | 3,029,914 |
固定資産合計 | 9,771,350 | 10,838,255 |
資産合計 | 11,853,491 | 12,006,000 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 212,632 | 22,393 |
短期借入金 | 308,200 | 1,112,916 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,123,284 | 319,342 |
1年内償還予定の社債 | 68,000 | - |
リース債務 | 4,237 | 10,894 |
未払法人税等 | 10,621 | 35,542 |
賞与引当金 | 11,200 | 13,959 |
繰延税金負債 | 18,936 | 18,936 |
その他 | 694,172 | 662,674 |
流動負債合計 | 2,451,284 | 2,196,659 |
固定負債 | | |
社債 | 371,000 | - |
長期借入金 | 1,488,639 | 2,979,520 |
リース債務 | 9,835 | 30,368 |
繰延税金負債 | 68,638 | 50,199 |
資産除去債務 | 379,509 | 389,174 |
長期預り敷金保証金 | 3,435,107 | 3,364,644 |
その他 | 1,284,760 | 343,130 |
固定負債合計 | 7,037,491 | 7,157,038 |
負債合計 | 9,488,776 | 9,353,698 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 844,188 | 844,188 |
資本剰余金 | 807,127 | 807,127 |
利益剰余金 | 1,088,437 | 1,289,559 |
自己株式 | - | -27 |
株主資本合計 | 2,739,753 | 2,940,848 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -187 | 183 |
為替換算調整勘定 | -379,858 | -299,728 |
その他の包括利益累計額合計 | -380,045 | -299,544 |
少数株主持分 | 5,006 | 10,998 |
純資産合計 | 2,364,714 | 2,652,302 |
負債純資産合計 | 11,853,491 | 12,006,000 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 267,978 | 348,753 |
受取手形 | 17,162 | - |
売掛金 | 47,658 | 27,561 |
原材料及び貯蔵品 | 339 | 184 |
前払費用 | 251,599 | 247,329 |
繰延税金資産 | - | 67,517 |
短期貸付金 | 20,000 | 63,000 |
1年内回収予定の長期貸付金 | 7,316 | 10,000 |
未収入金 | 3,431 | 1,207 |
その他 | 2,539 | 2,879 |
貸倒引当金 | -12,646 | -2,185 |
流動資産合計 | 605,380 | 766,247 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 4,298,228 | 4,478,754 |
減価償却累計額 | -1,712,871 | -1,891,257 |
建物(純額) | 2,585,356 | 2,587,497 |
構築物 | 616,386 | 614,571 |
減価償却累計額 | -460,012 | -485,034 |
構築物(純額) | 156,373 | 129,537 |
車両運搬具 | 5,610 | 5,610 |
減価償却累計額 | -4,671 | -5,063 |
車両運搬具(純額) | 938 | 547 |
工具 | 7,785 | 7,769 |
減価償却累計額 | -7,154 | -7,280 |
工具 | 631 | 489 |
土地 | 1,616,196 | 2,298,126 |
リース資産 | 8,156 | 8,156 |
減価償却累計額 | -2,340 | -4,096 |
リース資産(純額) | 5,816 | 4,060 |
有形固定資産合計 | 4,365,313 | 5,020,259 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 357,432 | 330,855 |
ソフトウエア | 1,079 | 690 |
その他 | 538 | 538 |
無形固定資産合計 | 359,049 | 332,083 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,666 | 3,116 |
関係会社株式 | 218,619 | 278,619 |
長期貸付金 | 3,050 | - |
長期前払費用 | 115,322 | 250,638 |
敷金及び保証金 | 2,171,397 | 2,218,292 |
破産更生債権等 | 109,000 | - |
その他 | 46,969 | 62,827 |
貸倒引当金 | -109,000 | - |
投資その他の資産合計 | 2,558,024 | 2,813,493 |
固定資産合計 | 7,282,386 | 8,165,836 |
資産合計 | 7,887,767 | 8,932,083 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | - | 5,985 |
買掛金 | 8,096 | 4,648 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,151,550 | 269,044 |
1年内償還予定の社債 | 68,000 | - |
賞与引当金 | 11,200 | 12,000 |
短期借入金 | 364,587 | 1,112,916 |
リース債務 | 1,843 | 1,382 |
未払金 | 25,081 | 63,958 |
未払費用 | 4,673 | 2,463 |
未払法人税等 | 5,260 | 13,496 |
前受金 | 387,818 | 356,373 |
預り金 | 8,285 | 6,831 |
その他 | 40,279 | 886 |
流動負債合計 | 2,076,678 | 1,849,987 |
固定負債 | | |
社債 | 371,000 | - |
長期借入金 | 632,479 | 1,904,360 |
長期預り敷金保証金 | 2,705,700 | 2,662,505 |
長期前受収益 | 174,234 | 306,430 |
関係会社長期借入金 | - | 89,347 |
リース債務 | 4,272 | 2,890 |
繰延税金負債 | - | 72 |
資産除去債務 | 262,722 | 269,841 |
固定負債合計 | 4,150,408 | 5,235,447 |
負債合計 | 6,227,087 | 7,085,435 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 844,188 | 844,188 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 807,127 | 807,127 |
資本剰余金合計 | 807,127 | 807,127 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 74,000 | 74,000 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 1,165,000 | 1,165,000 |
繰越利益剰余金 | -1,229,388 | -1,043,771 |
利益剰余金合計 | 9,611 | 195,228 |
自己株式 | - | -27 |
株主資本合計 | 1,660,927 | 1,846,517 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -247 | 130 |
その他の包括利益累計額合計 | -247 | 130 |
純資産合計 | 1,660,680 | 1,846,648 |
負債純資産合計 | 7,887,767 | 8,932,083 |