有価証券報告書-第20期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月27日 16:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 394,414 | 533,834 |
受取手形及び売掛金 | 150,459 | 207,888 |
有価証券 | 15,483 | - |
商品及び製品 | - | 2,916 |
販売用不動産 | 1,063,515 | 1,036,515 |
原材料及び貯蔵品 | 3,275 | 3,272 |
繰延税金資産 | 2,647 | 3,491 |
1年内回収予定の長期貸付金 | 279,247 | 24,686 |
その他 | 304,646 | 299,661 |
貸倒引当金 | -20,907 | -30,127 |
流動資産合計 | 2,192,783 | 2,082,140 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 6,851,738 | 7,319,511 |
減価償却累計額 | -2,723,390 | -2,961,648 |
建物及び構築物(純額) | 4,128,347 | 4,357,862 |
土地 | 1,928,209 | 1,916,868 |
リース資産 | 8,156 | 15,813 |
減価償却累計額 | -585 | -2,605 |
リース資産(純額) | 7,571 | 13,207 |
その他 | 20,839 | 38,887 |
減価償却累計額 | -12,150 | -22,220 |
その他(純額) | 8,688 | 16,666 |
有形固定資産合計 | 6,072,817 | 6,304,605 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 384,008 | 635,621 |
のれん | 63,317 | - |
その他 | 4,363 | 5,003 |
無形固定資産合計 | 451,689 | 640,624 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 27,873 | 9,947 |
長期貸付金 | 379 | 86,952 |
繰延税金資産 | 50,943 | 44,787 |
敷金及び保証金 | 2,581,595 | 2,362,906 |
投資不動産 | 56,715 | 54,106 |
その他 | 374,665 | 278,258 |
貸倒引当金 | -28,936 | -10,836 |
投資その他の資産合計 | 3,063,236 | 2,826,120 |
固定資産合計 | 9,587,743 | 9,771,350 |
資産合計 | 11,780,526 | 11,853,491 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 127,421 | 212,632 |
短期借入金 | 460,477 | 308,200 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,034,544 | 1,123,284 |
1年内償還予定の社債 | 98,000 | 68,000 |
リース債務 | 1,843 | 4,237 |
未払法人税等 | 8,076 | 10,621 |
賞与引当金 | - | 11,200 |
繰延税金負債 | 402 | 18,936 |
その他 | 479,884 | 694,172 |
流動負債合計 | 2,210,649 | 2,451,284 |
固定負債 | | |
社債 | 439,000 | 371,000 |
長期借入金 | 2,489,609 | 1,488,639 |
リース債務 | 6,115 | 9,835 |
繰延税金負債 | 5,584 | 68,638 |
資産除去債務 | 257,114 | 379,509 |
長期預り敷金保証金 | 2,882,230 | 3,435,107 |
その他 | 1,275,165 | 1,284,760 |
固定負債合計 | 7,354,819 | 7,037,491 |
負債合計 | 9,565,469 | 9,488,776 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 794,176 | 844,188 |
資本剰余金 | 757,116 | 807,127 |
利益剰余金 | 998,145 | 1,088,437 |
株主資本合計 | 2,549,438 | 2,739,753 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -793 | -187 |
為替換算調整勘定 | -346,432 | -379,858 |
その他の包括利益累計額合計 | -347,226 | -380,045 |
少数株主持分 | 12,846 | 5,006 |
純資産合計 | 2,215,057 | 2,364,714 |
負債純資産合計 | 11,780,526 | 11,853,491 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 193,853 | 267,978 |
受取手形 | - | 17,162 |
売掛金 | 46,234 | 47,658 |
有価証券 | 15,483 | - |
販売用不動産 | 27,000 | - |
原材料及び貯蔵品 | 115 | 339 |
前払費用 | 263,924 | 251,599 |
短期貸付金 | - | 20,000 |
1年内回収予定の長期貸付金 | 282,749 | 7,316 |
未収入金 | 19,044 | 3,431 |
その他 | 3,786 | 2,539 |
貸倒引当金 | -3,917 | -12,646 |
流動資産合計 | 848,274 | 605,380 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 4,344,492 | 4,298,228 |
減価償却累計額 | -1,540,883 | -1,712,871 |
建物(純額) | 2,803,608 | 2,585,356 |
構築物 | 625,391 | 616,386 |
減価償却累計額 | -426,299 | -460,012 |
構築物(純額) | 199,092 | 156,373 |
車両運搬具 | 5,610 | 5,610 |
減価償却累計額 | -3,993 | -4,671 |
車両運搬具(純額) | 1,617 | 938 |
工具 | 8,524 | 7,785 |
減価償却累計額 | -7,249 | -7,154 |
工具 | 1,275 | 631 |
土地 | 1,613,369 | 1,616,196 |
リース資産 | 8,156 | 8,156 |
減価償却累計額 | -585 | -2,340 |
リース資産(純額) | 7,571 | 5,816 |
有形固定資産合計 | 4,626,535 | 4,365,313 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 384,008 | 357,432 |
ソフトウエア | 1,138 | 1,079 |
その他 | 538 | 538 |
無形固定資産合計 | 385,685 | 359,049 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 19,518 | 2,666 |
関係会社株式 | 259,449 | 218,619 |
長期貸付金 | 58,179 | 3,050 |
長期前払費用 | 215,805 | 115,322 |
敷金及び保証金 | 2,573,436 | 2,171,397 |
破産更生債権等 | 10,000 | 109,000 |
その他 | 39,167 | 46,969 |
貸倒引当金 | -10,000 | -109,000 |
投資その他の資産合計 | 3,165,556 | 2,558,024 |
固定資産合計 | 8,177,777 | 7,282,386 |
資産合計 | 9,026,051 | 7,887,767 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 25,927 | 8,096 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,015,149 | 1,151,550 |
1年内償還予定の社債 | 98,000 | 68,000 |
賞与引当金 | - | 11,200 |
短期借入金 | 524,890 | 364,587 |
リース債務 | 1,843 | 1,843 |
未払金 | 32,393 | 25,081 |
未払費用 | 3,022 | 4,673 |
未払法人税等 | 3,453 | 5,260 |
前受金 | 388,581 | 387,818 |
預り金 | 7,886 | 8,285 |
その他 | - | 40,279 |
流動負債合計 | 2,101,146 | 2,076,678 |
固定負債 | | |
社債 | 439,000 | 371,000 |
長期借入金 | 1,579,018 | 632,479 |
長期預り敷金保証金 | 2,870,318 | 2,705,700 |
長期前受収益 | 176,829 | 174,234 |
リース債務 | 6,115 | 4,272 |
資産除去債務 | 257,114 | 262,722 |
固定負債合計 | 5,328,397 | 4,150,408 |
負債合計 | 7,429,543 | 6,227,087 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 794,176 | 844,188 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 757,116 | 807,127 |
資本剰余金合計 | 757,116 | 807,127 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 74,000 | 74,000 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 1,165,000 | 1,165,000 |
繰越利益剰余金 | -1,192,803 | -1,229,388 |
利益剰余金合計 | 46,196 | 9,611 |
株主資本合計 | 1,597,489 | 1,660,927 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -981 | -247 |
その他の包括利益累計額合計 | -981 | -247 |
純資産合計 | 1,596,508 | 1,660,680 |
負債純資産合計 | 9,026,051 | 7,887,767 |