有価証券報告書-第22期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 116,541 | 289,410 |
| 減価償却費 | 392,007 | 427,871 |
| 長期前払費用償却額 | 21,975 | 31,455 |
| 為替差損益（△は益） | 11,462 | 9,446 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,926 | 8,092 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,759 | 19,803 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,552 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,774 | -13,256 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -51,869 | － |
| 支払利息 | 142,239 | 173,057 |
| 株式交付費 | 974 | 280 |
| その他の営業外損益（△は益） | 79,390 | 21,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,184 | 3,125 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -250 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,220 |
| 固定資産除却損 | 16,202 | 5,851 |
| 減損損失 | 32,244 | － |
| 投資不動産売却損 | － | 4,177 |
| 災害損失 | － | 50,484 |
| 受取保険金 | － | -80,800 |
| 受取和解金 | -8,400 | -4,000 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 573 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -69 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,778 | -24,474 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,037,336 | 547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,797 | -14,482 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -206,034 | -534,046 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,207 | -9,464 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,875 | -11,693 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,439 | -21,865 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -62,944 | 224,543 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 99,970 | 186,211 |
| その他 | -10,277 | -26,391 |
| 小計 | 1,583,991 | 713,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,577 | 6,971 |
| 利息の支払額 | -124,622 | -150,792 |
| 和解金の受取額 | 800 | 5,200 |
| 災害損失の支払額 | － | -1,441 |
| 法人税等の支払額 | -22,441 | -53,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,446,306 | 519,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,933 | -8,308 |
| 定期預金の払戻による収入 | 44,782 | 6,992 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -54,915 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,164 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,155,149 | -121,799 |
| 出資金の払込による支出 | -2,954 | -3,120 |
| 貸付けによる支出 | -73,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 17,242 | 83,874 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 32,792 |
| 会員権の取得による支出 | -780 | － |
| 会員権の売却による収入 | 5,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -52,157 | － |
| その他 | -2,454 | -9,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,226,404 | -70,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 制限付預金の預入による支出 | -14,783 | -13,513 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 852,075 | -595,594 |
| 長期借入れによる収入 | 1,980,913 | 1,276,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,496,323 | -371,704 |
| 社債の償還による支出 | -439,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -20 |
| 配当金の支払額 | － | -23,679 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,542 | -12,018 |
| 匿名組合出資者からの払込みによる収入 | 2,000 | － |
| 匿名組合出資金の返還による支出 | -973,388 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,077 | 259,470 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,399 | 36,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138,223 | 744,596 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 581,758 | 1,326,355 |