有価証券報告書-第23期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 289,410 | 76,164 |
| 減価償却費 | 427,871 | 530,027 |
| 長期前払費用償却額 | 31,455 | 41,671 |
| のれん償却額 | － | 4,441 |
| 為替差損益（△は益） | 9,446 | 224 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,092 | 6,663 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,803 | -5,452 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 36,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,256 | -24,202 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | 35,100 |
| 支払利息 | 173,057 | 315,138 |
| 株式交付費 | 280 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | 21,000 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,125 | 2,852 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -250 | 18,539 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,220 | -390,320 |
| 固定資産除却損 | 5,851 | 8,668 |
| 減損損失 | － | 104,380 |
| 投資不動産売却損 | 4,177 | 2,988 |
| 災害損失 | 50,484 | － |
| 受取保険金 | -80,800 | -5,000 |
| 受取和解金 | -4,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,474 | -41,008 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 547 | -1,041 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -572,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,482 | -5,513 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -534,046 | 566,859 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | － | -462,175 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,464 | 1,707 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,693 | -39,237 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,865 | 70,093 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 224,543 | -359,707 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 186,211 | 1,025,885 |
| 役員賞与の支払額 | － | -7,000 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -229,906 |
| その他 | -26,391 | -39,799 |
| 小計 | 713,413 | 665,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,971 | 15,528 |
| 利息の支払額 | -150,792 | -251,868 |
| 保険金の受取額 | － | 85,800 |
| 和解金の受取額 | 5,200 | 1,200 |
| 災害損失の支払額 | -1,441 | － |
| 法人税等の支払額 | -53,998 | -158,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 519,352 | 357,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,308 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,992 | 31,234 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,915 | -149,595 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,164 | 191,395 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,799 | -8,699,539 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 645,754 |
| 出資金の払込による支出 | -3,120 | -3,390 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -35,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -12,095 |
| 貸付金の回収による収入 | 83,874 | 2,082 |
| 投資不動産の売却による収入 | 32,792 | 29,149 |
| その他 | -9,141 | -11,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,461 | -8,011,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 制限付預金の預入による支出 | -13,513 | -17,474 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -595,594 | -37,680 |
| 長期借入れによる収入 | 1,276,000 | 10,346,310 |
| 長期借入金の返済による支出 | -371,704 | -1,456,654 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | － |
| 配当金の支払額 | -23,679 | -23,678 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 30 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,018 | -18,829 |
| 匿名組合出資者からの払込みによる収入 | － | 7,000 |
| 匿名組合出資金の分配による支出 | － | -951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 259,470 | 8,798,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,235 | 77,039 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 744,596 | 1,220,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,326,355 | 2,546,889 |