有価証券報告書-第23期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,406,722 | 2,644,791 |
受取手形及び売掛金 | 77,538 | 118,224 |
商品及び製品 | 1,687 | 2,486 |
原材料及び貯蔵品 | 262 | 505 |
繰延税金資産 | 73,810 | 29,862 |
1年内回収予定の長期貸付金 | 2,787 | 3,576 |
その他 | 448,228 | 1,564,408 |
貸倒引当金 | -2,535 | -4,012 |
流動資産計 | 2,008,500 | 4,359,842 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 8,378,559 | 10,934,567 |
減価償却累計額 | -3,822,969 | -4,122,141 |
建物及び構築物(純額) | 4,555,590 | 6,812,426 |
機械装置及び運搬具 | 154,846 | 168,874 |
減価償却累計額 | -33,409 | -55,083 |
機械装置及び運搬具(純額) | 121,436 | 113,791 |
土地 | 2,869,239 | 8,781,388 |
リース資産 | 66,516 | 58,205 |
減価償却累計額 | -15,667 | -25,168 |
リース資産(純額) | 50,848 | 33,037 |
建設仮勘定 | 6,334 | 6,849 |
その他 | 32,619 | 47,729 |
減価償却累計額 | -25,541 | -30,468 |
その他(純額) | 7,078 | 17,261 |
有形固定資産合計 | 7,610,528 | 15,764,754 |
無形固定資産 | ||
借地権 | 562,422 | 526,223 |
その他 | 2,313 | 11,422 |
無形固定資産合計 | 564,735 | 537,646 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 63,880 | - |
長期貸付金 | 21,453 | 30,676 |
繰延税金資産 | 24,252 | 79,939 |
敷金及び保証金 | 2,479,063 | 1,855,227 |
投資不動産 | 73,350 | 6,027 |
その他 | 513,215 | 487,701 |
貸倒引当金 | -18,993 | -24,271 |
投資その他の資産合計 | 3,156,222 | 2,435,300 |
固定資産計 | 11,331,485 | 18,737,702 |
資産の部合計 | 13,339,986 | 23,097,545 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 9,909 | 4,396 |
短期借入金 | 517,322 | 479,642 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,192,484 | 739,861 |
未払法人税等 | 35,367 | 14,067 |
賞与引当金 | 33,762 | 28,310 |
役員賞与引当金 | - | 36,120 |
リース債務 | 14,759 | 11,523 |
その他 | 830,322 | 734,741 |
流動負債計 | 2,633,929 | 2,048,662 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 3,238,748 | 12,707,261 |
リース債務 | 38,653 | 23,043 |
繰延税金負債 | 15,891 | - |
資産除去債務 | 392,623 | 400,969 |
長期預り敷金保証金 | 3,527,838 | 3,126,826 |
その他 | 406,576 | 1,616,445 |
固定負債計 | 7,620,332 | 17,874,545 |
負債の部合計 | 10,254,262 | 19,923,207 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 844,188 | 844,188 |
資本剰余金 | 807,127 | 807,127 |
利益剰余金 | 1,533,341 | 1,833,535 |
自己株式 | -47 | -47 |
株主資本合計 | 3,184,609 | 3,484,803 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | -1,399 | - |
為替換算調整勘定 | -121,266 | 48,075 |
その他の包括利益累計額合計 | -122,665 | 48,075 |
少数株主持分 | 23,780 | -358,542 |
純資産の部合計 | 3,085,724 | 3,174,337 |
負債・純資産合計 | 13,339,986 | 23,097,545 |
個別決算
勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 929,290 | 1,172,419 |
受取手形 | - | 3,865 |
売掛金 | 14,214 | 11,828 |
売上預け金 | - | 11,908 |
原材料及び貯蔵品 | 260 | 493 |
前渡金 | 2,500 | - |
前払費用 | 259,562 | 261,914 |
短期貸付金 | 63,000 | 63,000 |
未収入金 | 93,065 | 15,843 |
繰延税金資産 | 69,462 | 26,493 |
その他 | 3,439 | 3,024 |
貸倒引当金 | -285 | -2,281 |
流動資産計 | 1,434,510 | 1,568,508 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 4,623,570 | 4,614,294 |
減価償却累計額 | -2,051,832 | -2,275,549 |
建物(純額) | 2,571,737 | 2,338,744 |
構築物 | 614,571 | 620,252 |
減価償却累計額 | -508,070 | -527,065 |
構築物(純額) | 106,501 | 93,187 |
車両運搬具 | 11,989 | 11,989 |
減価償却累計額 | -3,734 | -6,483 |
車両運搬具(純額) | 8,254 | 5,506 |
工具 | 9,981 | 15,846 |
減価償却累計額 | -8,015 | -8,880 |
工具 | 1,966 | 6,965 |
土地 | 2,471,068 | 2,471,068 |
リース資産 | 9,508 | 9,508 |
減価償却累計額 | -697 | -2,790 |
リース資産(純額) | 8,810 | 6,718 |
有形固定資産合計 | 5,168,340 | 4,922,190 |
無形固定資産 | ||
借地権 | 304,278 | 277,702 |
ソフトウエア | 386 | 6,633 |
その他 | 538 | 538 |
無形固定資産合計 | 305,203 | 284,874 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 53,216 | - |
関係会社株式 | 265,119 | 370,119 |
長期前払費用 | 301,348 | 297,965 |
敷金及び保証金 | 2,283,521 | 1,832,011 |
破産更生債権等 | 7,890 | 9,148 |
その他 | 71,372 | 80,062 |
貸倒引当金 | -7,890 | -9,148 |
投資その他の資産合計 | 2,974,577 | 2,580,158 |
固定資産計 | 8,448,120 | 7,787,223 |
資産の部合計 | 9,882,631 | 9,355,731 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 9,909 | 4,206 |
短期借入金 | 517,322 | 479,642 |
1年内返済予定の長期借入金 | 366,304 | 364,718 |
未払金 | 35,363 | 75,662 |
未払費用 | 3,263 | 1,416 |
未払法人税等 | 14,564 | 7,733 |
前受金 | 393,946 | 408,317 |
預り金 | 4,119 | 4,906 |
役員賞与引当金 | - | 36,120 |
賞与引当金 | 16,810 | 15,000 |
リース債務 | 2,197 | 2,197 |
その他 | 12,143 | 74,650 |
流動負債計 | 1,375,943 | 1,474,571 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 2,769,722 | 2,638,228 |
長期預り敷金保証金 | 3,010,221 | 2,632,320 |
長期前受収益 | 358,428 | 153,353 |
リース債務 | 7,075 | 4,878 |
資産除去債務 | 270,892 | 276,792 |
その他 | 7,649 | 5,095 |
固定負債計 | 6,423,989 | 5,710,669 |
負債の部合計 | 7,799,933 | 7,185,240 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 844,188 | 844,188 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 807,127 | 807,127 |
資本剰余金合計 | 807,127 | 807,127 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 74,000 | 74,000 |
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 359,129 | 445,223 |
利益剰余金合計 | 433,129 | 519,223 |
自己株式 | -47 | -47 |
株主資本合計 | 2,084,397 | 2,170,491 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -1,699 | - |
その他の包括利益累計額合計 | -1,699 | - |
純資産の部合計 | 2,082,698 | 2,170,491 |
負債・純資産合計 | 9,882,631 | 9,355,731 |