グロームHD（8938）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 140 | 291 |
| 減価償却費 | 58 | 48 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 16 | -122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | |
| 資金調達費用 | 24 | － |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38 | -107 |
| 減損損失 | 3 | － |
| 出資金評価損 | 0 | － |
| 受取保険金 | -10 | － |
| 特別調査費用 | － | 10 |
| 関係会社整理損 | － | 24 |
| 株式報酬費用 | 32 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12 | 29 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -380 | -10 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 435 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -26 | 64 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | － | 4 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 51 | -9 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36 | -97 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 180 | -80 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34 | -52 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 122 | 64 |
| その他 | 30 | -42 |
| 小計 | 216 | 506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -2 | -3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 24 | -94 |
| 保険金の受取額 | 10 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250 | 409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5 | -11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | |
| 貸付けによる支出 | -358 | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 371 | 839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6 | 777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13 | -307 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | － | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -213 | -362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43 | 825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,848 | 2,628 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -45 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
