訂正四半期報告書-第30期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -243 | 140 |
減価償却費 | 77 | 58 |
引当金の増減額(△は減少) | 2 | 16 |
受取利息及び受取配当金 | -118 | -2 |
匿名組合分配額(△は益) | 7 | - |
資金調達費用 | 33 | 24 |
支払利息 | 87 | 2 |
持分法による投資損益(△は益) | 329 | -38 |
減損損失 | - | 3 |
出資金評価損 | 48 | 0 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -61 | - |
受取保険金 | - | -10 |
株式報酬費用 | 2 | 32 |
売上債権の増減額(△は増加) | 450 | 12 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -99 | -380 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 1,069 | |
前渡金の増減額(△は増加) | 214 | -4 |
前払費用の増減額(△は増加) | -80 | -26 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 18 | - |
敷金及び保証金の増減額(△は増加) | 31 | - |
前受金の増減額(△は減少) | -243 | 51 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -25 | 180 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -1 | 122 |
その他 | -92 | 32 |
小計 | 1,406 | 216 |
利息及び配当金の受取額 | 119 | 1 |
利息の支払額 | -41 | -2 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 94 | 24 |
保険金の受取額 | - | 10 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,579 | 250 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の払戻による収入 | 1 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2 | -5 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -1 | |
出資金の払込による支出 | -2 | - |
出資金の回収による収入 | 0 | - |
貸付けによる支出 | -20 | -358 |
貸付金の回収による収入 | 236 | 371 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 107 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 320 | 6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -200 | -200 |
長期借入金の返済による支出 | -416 | -13 |
自己株式の取得による支出 | - | |
匿名組合出資預り金の純増減額(△は減少) | -611 | - |
匿名組合出資金の分配による支出 | -11 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,238 | -213 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 659 | 43 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,604 | 2,146 |