グロームHD（8938）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月27日 16:02
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第29期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -2,335 | -271 |
| 減価償却費 | 362 | 148 |
| 為替差損益（△は益） | -32 | -69 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,895 | -169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -35 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -182 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 35 | － |
| 匿名組合分配額(△は益) | 215 | 7 |
| 資金調達費用 | 111 | 70 |
| 支払利息 | 217 | 128 |
| 株式交付費 | － | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 296 | 287 |
| 固定資産除却損 | 74 | 43 |
| 出資金評価損 | 1 | 48 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -185 | -61 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 257 |
| 解約違約金収入 | -7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132 | 511 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -186 | 374 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2 | -2 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 4,733 | 1,722 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -209 | 214 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 46 | 93 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 92 | 93 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 40 | -61 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 68 | 22 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 244 | 57 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 163 | -245 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8 | -105 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -10 | -6 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 119 | -88 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -39 | -1 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -805 | -78 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2 | -139 |
| その他 | -264 | -58 |
| 小計 | 4,392 | 2,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 194 |
| 利息の支払額 | -185 | -63 |
| 解約違約金の受取額 | 7 | － |
| 法人税等の支払額 | -609 | 42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,700 | 2,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 21 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 155 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8 | -14 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 750 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -2 |
| 出資金の払込による支出 | -32 | -2 |
| 出資金の回収による収入 | － | 0 |
| 貸付けによる支出 | -181 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 63 | 832 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -228 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 284 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 285 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 108 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,332 | 695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 制限付預金の払戻による収入 | 12 | － |
| 短期借入れによる収入 | 2,060 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,888 | -1,230 |
| 長期借入れによる収入 | 3,003 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,712 | -953 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -27 | － |
| 匿名組合出資者からの払込みによる収入 | -6,619 | -611 |
| 匿名組合出資金の分配による支出 | -244 | -11 |
| 株式の発行による収入 | － | 580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,416 | -2,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,385 | 1,157 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -18 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 945 | 2,103 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
