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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2021年3月31日	自 2021年4月1日至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-271	347
減価償却費	148	115
為替差損益（△は益）	-69	2
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-169	-14
賞与引当金の増減額（△は減少）	-35	52
債務返還引当金の増減額（△は減少）	－	90
受取利息及び受取配当金	-182	-3
匿名組合分配額(△は益)	7	－
資金調達費用	70	28
支払利息	128	5
株式交付費	17	－
持分法による投資損益（△は益）	287	-35
減損損失	－	3
有形固定資産売却損益（△は益）		-214
固定資産除却損	43	60
資産除去債務戻入益	－	-77
出資金評価損	48	0
貸付金評価損	－	60
特別調査費用	12	116
投資有価証券売却損益（△は益）	-1	0
関係会社株式売却損益（△は益）	-61	－
関係会社清算損益（△は益）	257	8
違約金損失	－	45
移転補償金	－	-84
受取保険金	－	-10
株式報酬費用	8	92
売上債権の増減額（△は増加）	511	17
営業貸付金の増減額（△は増加）	374	-665
棚卸資産の増減額（△は増加）	-2	3
販売用不動産の増減額（△は増加）	1,722	-21
前渡金の増減額（△は増加）	214	－
立替金の増減額（△は増加）	93	-8
未収入金の増減額（△は増加）	93	-36
前払費用の増減額（△は増加）	-61	-6
長期前払費用の増減額（△は増加）	22	－
敷金及び保証金の増減額（△は増加）	57	20
前受金の増減額（△は減少）	-245	9
未払金の増減額（△は減少）	-105	93
預り金の増減額（△は減少）	-6	0
未払消費税等の増減額（△は減少）	-88	-5
長期前受収益の増減額（△は減少）	-1	-3
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	-78	133
未収消費税等の増減額（△は増加）	-139	67
その他	-79	32
小計	2,518	219
利息及び配当金の受取額	194	2
利息の支払額	-63	-4
法人税等の還付額	42	9
保険金の受取額	－	10
違約金の支払額	－	-40
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,691	196
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の払戻による収入	1	0
有形固定資産の取得による支出	-14	-6
有形固定資産の売却による収入	0	310
無形固定資産の取得による支出	-2	-2
出資金の払込による支出	-2	－
出資金の回収による収入	0	0
貸付けによる支出	－	-904
貸付金の回収による収入	832	431
短期貸付金の増減額（△は増加）	-228	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	108	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	695	-172
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	-1,230	-250
長期借入金の返済による支出	-953	-26
自己株式の取得による支出
匿名組合出資者からの払込みによる収入	-611	－
匿名組合出資金の分配による支出	-11	－
株式の発行による収入	580	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,225	-276
現金及び現金同等物に係る換算差額	-3	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,157	-252
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,103	1,848
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-2

8938 グロームHD

有価証券報告書-第30期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

連結決算

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